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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.17501.17501.56%0.0180
22018-07-121.15701.15702.03%0.0230
32018-07-111.13401.1340-1.65%-0.0190
42018-07-101.15301.15300.26%0.0030
52018-07-091.15001.15002.86%0.0320
62018-07-061.11801.11800.27%0.0030
72018-07-051.11501.1150-0.80%-0.0090
82018-07-041.12401.1240-0.97%-0.0110
92018-07-031.13501.1350-1.05%-0.0120
102018-07-021.14701.1470-1.29%-0.0150
112018-06-291.16201.16203.01%0.0340
122018-06-281.12801.1280-1.57%-0.0180
132018-06-271.14601.1460-2.96%-0.0350
142018-06-261.18101.1810-0.51%-0.0060
152018-06-251.18701.18700.42%0.0050
162018-06-221.18201.18200.77%0.0090
172018-06-211.17301.1730-0.93%-0.0110
182018-06-201.18401.18401.63%0.0190
192018-06-191.16501.1650-3.64%-0.0440
202018-06-151.20901.2090-0.98%-0.0120
212018-06-141.22101.2210-1.77%-0.0220
222018-05-311.24301.24302.47%0.0300
232018-05-301.21301.21300.00%0.0000
242018-05-291.21301.2130-0.90%-0.0110
252018-05-281.22401.22402.86%0.0340
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