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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.19001.19000.17%0.0020
22018-05-241.18801.1880-0.50%-0.0060
32018-05-231.19401.1940-1.40%-0.0170
42018-05-221.21101.21100.08%0.0010
52018-05-211.21001.21000.08%0.0010
62018-05-181.20901.20900.50%0.0060
72018-05-171.20301.2030-0.82%-0.0100
82018-05-161.21301.21300.58%0.0070
92018-05-151.20601.20600.67%0.0080
102018-05-141.19801.19801.53%0.0180
112018-05-111.18001.1800-1.34%-0.0160
122018-05-101.19601.19601.18%0.0140
132018-05-091.18201.18200.25%0.0030
142018-05-081.17901.17900.51%0.0060
152018-05-071.17301.17303.35%0.0380
162018-05-041.13501.13500.18%0.0020
172018-05-031.13301.13301.89%0.0210
182018-05-021.11201.11201.28%0.0140
192018-04-271.09801.09800.55%0.0060
202018-04-261.09201.0920-1.71%-0.0190
212018-04-251.11101.11100.27%0.0030
222018-04-241.10801.10802.59%0.0280
232018-04-231.08001.0800-0.92%-0.0100
242018-04-201.09001.0900-1.27%-0.0140
252018-04-191.10401.10400.64%0.0070
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