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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.41303.7400-0.98%-0.0140
22018-07-171.42803.7540-0.56%-0.0080
32018-07-161.43603.76200.00%0.0000
42018-07-131.43603.76200.84%0.0120
52018-07-121.42303.75001.79%0.0250
62018-07-111.39603.7250-0.99%-0.0140
72018-07-101.41203.73900.28%0.0040
82018-07-091.40703.73501.59%0.0220
92018-07-061.38303.71300.22%0.0030
102018-07-051.38003.7100-1.00%-0.0140
112018-07-041.39503.7240-1.06%-0.0150
122018-07-031.41203.7390-0.77%-0.0110
132018-07-021.42303.7500-0.70%-0.0100
142018-06-291.43403.76002.36%0.0330
152018-06-281.39803.7270-1.20%-0.0170
162018-06-271.41703.7440-1.53%-0.0220
172018-06-261.44103.76600.35%0.0050
182018-06-251.43503.7610-0.28%-0.0040
192018-06-221.44003.76501.05%0.0150
202018-06-211.42303.7500-1.38%-0.0200
212018-06-201.44503.77001.55%0.0220
222018-06-191.42103.7480-3.97%-0.0590
232018-06-151.48503.8070-1.07%-0.0160
242018-06-141.50203.8230-1.05%-0.0160
252018-05-311.51903.83901.95%0.0290
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