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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.56203.87801.36%0.0210
22017-10-191.53903.8570-0.96%-0.0150
32017-10-181.55503.8720-1.39%-0.0220
42017-10-171.57903.8940-1.37%-0.0220
52017-10-161.60303.91600.31%0.0050
62017-10-131.59703.91100.44%0.0070
72017-10-121.59003.90400.25%0.0040
82017-10-111.58603.9000-0.50%-0.0080
92017-10-101.59403.9080-1.36%-0.0220
102017-10-091.61803.93000.50%0.0080
112017-09-291.60903.92200.56%0.0090
122017-09-281.60003.9130-0.44%-0.0070
132017-09-271.60703.92001.39%0.0220
142017-09-261.58303.89801.09%0.0170
152017-09-251.56503.8810-1.57%-0.0250
162017-09-221.59203.9060-2.15%-0.0350
172017-09-181.63003.94100.12%0.0020
182017-09-151.62803.9390-3.03%-0.0510
192017-09-141.68303.9900-1.23%-0.0210
202017-09-131.70504.01101.43%0.0240
212017-09-121.67903.9870-0.06%-0.0010
222017-09-111.68103.98801.64%0.0270
232017-09-081.65103.96100.30%0.0050
242017-09-071.64603.9560-1.44%-0.0240
252017-09-061.67203.98000.72%0.0120
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