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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.56903.8850-1.57%-0.0250
22017-08-151.59603.9100-0.62%-0.0100
32017-08-141.60703.92001.78%0.0280
42017-08-111.57703.8920-4.12%-0.0680
52017-08-101.65003.9600-1.26%-0.0210
62017-08-091.67303.98101.77%0.0290
72017-08-081.64203.95200.86%0.0140
82017-08-071.62703.93803.18%0.0500
92017-08-041.57203.8880-0.82%-0.0130
102017-08-031.58703.90101.21%0.0190
112017-08-021.56603.8820-0.38%-0.0060
122017-08-011.57203.8880-0.38%-0.0060
132017-07-311.57903.89402.87%0.0440
142017-07-281.53103.85001.53%0.0230
152017-07-271.50703.8270-1.24%-0.0190
162017-07-261.52703.84600.39%0.0060
172017-07-251.52103.8400-0.85%-0.0130
182017-07-241.53503.85300.07%0.0010
192017-07-211.53403.8520-0.07%-0.0010
202017-07-201.53503.85300.59%0.0090
212017-07-191.52503.84402.91%0.0430
222017-07-181.47903.80101.23%0.0180
232017-07-171.45903.7830-2.21%-0.0330
242017-07-141.49503.81600.07%0.0010
252017-07-131.49403.81500.13%0.0020
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