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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.19801.1980-0.58%-0.0070
22018-07-171.20501.2050-0.50%-0.0060
32018-07-161.21101.21101.09%0.0130
42018-07-131.19801.19802.31%0.0270
52018-07-121.17101.17102.63%0.0300
62018-07-111.14101.1410-1.38%-0.0160
72018-07-101.15701.15700.26%0.0030
82018-07-091.15401.15402.49%0.0280
92018-07-061.12601.12600.18%0.0020
102018-07-051.12401.1240-1.66%-0.0190
112018-07-041.14301.1430-0.17%-0.0020
122018-07-031.14501.1450-0.61%-0.0070
132018-07-021.15201.1520-1.12%-0.0130
142018-06-291.16501.16503.10%0.0350
152018-06-281.13001.1300-2.16%-0.0250
162018-06-271.15501.1550-2.53%-0.0300
172018-06-261.18501.1850-0.84%-0.0100
182018-06-251.19501.19501.10%0.0130
192018-06-221.18201.18201.20%0.0140
202018-06-211.16801.1680-0.93%-0.0110
212018-06-201.17901.17902.26%0.0260
222018-06-191.15301.1530-4.32%-0.0520
232018-06-151.20501.2050-0.74%-0.0090
242018-06-141.21401.2140-2.18%-0.0270
252018-05-311.24101.24102.65%0.0320
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