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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.63606.05600.55%0.0090
22018-02-131.62806.04700.81%0.0130
32018-02-121.61506.03404.05%0.0630
42018-02-091.55505.9710-3.90%-0.0630
52018-02-081.61506.03400.56%0.0090
62018-02-071.60706.0250-1.71%-0.0280
72018-02-061.63306.0530-4.51%-0.0770
82018-02-021.70706.13000.59%0.0100
92018-02-011.69706.1200-2.47%-0.0430
102018-01-311.73806.1630-2.47%-0.0440
112018-01-301.78006.2070-2.47%-0.0450
122018-01-291.82206.2520-2.41%-0.0450
132018-01-261.86506.29701.36%0.0250
142018-01-251.84106.27200.16%0.0030
152018-01-241.83906.26900.33%0.0060
162018-01-231.83306.26300.22%0.0040
172018-01-221.82906.25900.05%0.0010
182018-01-191.82806.2580-1.46%-0.0270
192018-01-181.85406.2850-1.65%-0.0310
202018-01-171.88306.3160-1.57%-0.0300
212018-01-161.91206.34601.06%0.0200
222018-01-151.89306.3260-1.15%-0.0220
232018-01-121.91406.34800.10%0.0020
242018-01-111.91206.34600.37%0.0070
252018-01-101.90506.3390-1.09%-0.0210
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