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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.87906.3110-0.79%-0.0150
22017-10-181.89306.3260-0.21%-0.0040
32017-10-171.89706.33000.80%0.0150
42017-10-161.88206.3150-1.31%-0.0250
52017-10-131.90606.34000.90%0.0170
62017-10-121.89006.32300.91%0.0170
72017-10-111.87406.30600.16%0.0030
82017-10-101.87106.30300.21%0.0040
92017-10-091.86706.29901.03%0.0190
102017-09-291.84906.28000.54%0.0100
112017-09-281.84006.2700-0.22%-0.0040
122017-09-271.84306.27400.55%0.0100
132017-09-261.83406.26400.05%0.0010
142017-09-251.83306.2630-1.19%-0.0220
152017-09-221.85406.2850-0.11%-0.0020
162017-09-211.85606.2870-0.91%-0.0170
172017-09-201.87206.30400.86%0.0160
182017-09-191.85706.2880-0.64%-0.0120
192017-09-181.86806.30000.59%0.0110
202017-09-151.85806.28900.00%0.0000
212017-09-141.85806.2890-0.16%-0.0030
222017-09-131.86006.29200.49%0.0090
232017-09-121.85206.2830-0.96%-0.0180
242017-09-111.86906.30101.19%0.0220
252017-09-081.84806.2790-0.43%-0.0080
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