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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-081.87606.30801.46%0.0270
22017-12-071.85006.2810-0.91%-0.0170
32017-12-061.86606.29800.16%0.0030
42017-12-051.86306.2950-1.48%-0.0280
52017-12-041.89006.3230-0.21%-0.0040
62017-12-011.89406.32700.74%0.0140
72017-11-301.88006.3130-1.78%-0.0340
82017-11-291.91306.34700.90%0.0170
92017-11-281.89706.33000.37%0.0070
102017-11-271.89006.3230-0.68%-0.0130
112017-11-241.90206.3360-0.11%-0.0020
122017-11-231.90406.3380-2.66%-0.0520
132017-11-221.95406.39000.51%0.0100
142017-11-211.94406.38000.88%0.0170
152017-11-201.92806.36300.10%0.0020
162017-11-171.92606.3610-2.09%-0.0410
172017-11-161.96506.40200.67%0.0130
182017-11-151.95306.3890-0.81%-0.0160
192017-11-141.96806.4050-0.46%-0.0090
202017-11-131.97606.4140-0.05%-0.0010
212017-11-101.97706.41501.70%0.0330
222017-11-091.94606.38200.46%0.0090
232017-11-081.93706.37300.16%0.0030
242017-11-071.93506.37000.68%0.0130
252017-11-061.92206.35701.42%0.0270
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