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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.54405.95901.44%0.0220
22018-06-211.52305.9370-2.19%-0.0340
32018-06-201.55505.97101.43%0.0220
42018-06-191.53505.9490-5.09%-0.0820
52018-06-151.61206.0310-1.89%-0.0310
62018-06-141.64206.0620-0.67%-0.0110
72018-06-131.65206.0730-1.43%-0.0240
82018-06-121.67506.09701.33%0.0220
92018-06-111.65406.0750-0.66%-0.0110
102018-06-081.66506.0860-0.24%-0.0040
112018-06-071.66906.0900-0.83%-0.0140
122018-06-061.68206.10400.24%0.0040
132018-06-051.67806.10002.44%0.0400
142018-06-041.64006.06000.00%0.0000
152018-06-011.64006.0600-1.50%-0.0250
162018-05-311.66406.08500.97%0.0160
172018-05-301.64906.0690-2.08%-0.0350
182018-05-291.68206.1040-1.18%-0.0200
192018-05-281.70106.1240-1.39%-0.0240
202018-05-251.72406.1480-1.99%-0.0350
212018-05-241.75706.1830-0.79%-0.0140
222018-05-231.77006.1970-1.12%-0.0200
232018-05-221.78906.21700.11%0.0020
242018-05-211.78706.21501.94%0.0340
252018-05-181.75506.18101.15%0.0200
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