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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-181.14701.14700.35%0.0040
22017-10-171.14301.1430-0.09%-0.0010
32017-10-161.14401.14400.00%0.0000
42017-10-131.14401.14400.00%0.0000
52017-10-121.14401.14400.00%0.0000
62017-10-111.14401.14400.26%0.0030
72017-10-101.14101.14100.00%0.0000
82017-10-091.14101.14100.35%0.0040
92017-09-291.13701.13700.09%0.0010
102017-09-281.13601.13600.26%0.0030
112017-09-271.13301.1330-0.18%-0.0020
122017-09-261.13501.13500.00%0.0000
132017-09-251.13501.13500.27%0.0030
142017-09-221.13201.13200.09%0.0010
152017-09-211.13101.13100.09%0.0010
162017-09-201.13001.13000.09%0.0010
172017-09-191.12901.12900.00%0.0000
182017-09-181.12901.12900.09%0.0010
192017-09-141.12801.12800.00%0.0000
202017-09-131.12801.12800.00%0.0000
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232017-09-081.12801.12800.09%0.0010
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252017-09-061.12601.1260-0.09%-0.0010
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