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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.12301.12300.00%0.0000
22017-08-151.12301.12300.09%0.0010
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72017-08-081.11901.11900.09%0.0010
82017-08-071.11801.11800.09%0.0010
92017-08-041.11701.1170-0.09%-0.0010
102017-08-031.11801.1180-0.18%-0.0020
112017-08-021.12001.12000.09%0.0010
122017-08-011.11901.11900.09%0.0010
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252017-07-131.11301.11300.09%0.0010
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