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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.16801.1680-0.09%-0.0010
22018-04-241.16901.16900.95%0.0110
32018-04-231.15801.15800.09%0.0010
42018-04-201.15701.1570-0.43%-0.0050
52018-04-191.16201.16200.61%0.0070
62018-04-181.15501.15500.52%0.0060
72018-04-171.14901.1490-0.52%-0.0060
82018-04-161.15501.1550-0.60%-0.0070
92018-04-131.16201.1620-0.51%-0.0060
102018-04-121.16801.1680-0.43%-0.0050
112018-04-111.17301.17300.26%0.0030
122018-04-101.17001.17000.78%0.0090
132018-04-091.16101.16100.00%0.0000
142018-04-041.16101.16100.26%0.0030
152018-04-031.15801.15800.00%0.0000
162018-04-021.15801.1580-0.43%-0.0050
172018-03-301.16301.16300.69%0.0080
182018-03-281.15501.1550-0.77%-0.0090
192018-03-271.16401.16400.09%0.0010
202018-03-261.16301.1630-0.17%-0.0020
212018-03-231.16501.1650-0.68%-0.0080
222018-03-221.17301.1730-0.51%-0.0060
232018-03-211.17901.1790-0.34%-0.0040
242018-03-201.18301.18300.34%0.0040
252018-03-191.17901.17900.51%0.0060
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