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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-071.14201.1420-0.35%-0.0040
22017-12-061.14601.1460-0.26%-0.0030
32017-12-051.14901.14900.17%0.0020
42017-12-041.14701.14700.35%0.0040
52017-12-011.14301.1430-0.17%-0.0020
62017-11-301.14501.1450-0.17%-0.0020
72017-11-291.14701.1470-0.26%-0.0030
82017-11-281.15001.1500-0.09%-0.0010
92017-11-271.15101.1510-0.43%-0.0050
102017-11-241.15601.15600.26%0.0030
112017-11-231.15301.1530-0.95%-0.0110
122017-11-221.16401.1640-0.34%-0.0040
132017-11-211.16801.16800.26%0.0030
142017-11-201.16501.16500.34%0.0040
152017-11-171.16101.16100.00%0.0000
162017-11-161.16101.16100.52%0.0060
172017-11-151.15501.15500.17%0.0020
182017-11-141.15301.1530-0.52%-0.0060
192017-11-131.15901.15900.00%0.0000
202017-11-101.15901.15900.35%0.0040
212017-11-091.15501.15500.09%0.0010
222017-11-081.15401.1540-0.09%-0.0010
232017-11-061.15501.15500.52%0.0060
242017-11-031.14901.14900.00%0.0000
252017-11-021.14901.14900.09%0.0010
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