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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-04-261.08001.08000.00%0.0000
22017-04-251.08001.08000.28%0.0030
32017-04-241.07701.0770-0.28%-0.0030
42017-04-211.08001.0800-0.09%-0.0010
52017-04-201.08101.08100.28%0.0030
62017-04-191.07801.07800.09%0.0010
72017-04-181.07701.07700.19%0.0020
82017-04-171.07501.07500.09%0.0010
92017-04-141.07401.0740-0.09%-0.0010
102017-04-131.07501.07500.19%0.0020
112017-04-121.07301.07300.09%0.0010
122017-04-111.07201.0720-0.09%-0.0010
132017-04-101.07301.0730-0.19%-0.0020
142017-04-071.07501.07500.00%0.0000
152017-04-061.07501.07500.00%0.0000
162017-04-051.07501.07500.19%0.0020
172017-03-311.07301.07300.28%0.0030
182017-03-301.07001.0700-0.09%-0.0010
192017-03-291.07101.07100.00%0.0000
202017-03-281.07101.07100.00%0.0000
212017-03-271.07101.07100.00%0.0000
222017-03-241.07101.07100.09%0.0010
232017-03-231.07001.07000.00%0.0000
242017-03-221.07001.07000.00%0.0000
252017-03-211.07001.07000.19%0.0020
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