您好!欢迎光临基金互动网 登录会员中心  免费注册  忘记密码  基金学堂  建议留言  帮助中心  设为首页  加入收藏 
  基金互动网 - 基金理财服务平台
数据
基金净值  |  净值估算  |  实时行情  |  基金回报
基金持仓  |  基金档案  |  份额变动  |  托管银行
工具
我的基金  |  基金分析  |  基金收藏夹
基金比较  |  持仓对比  |  基金收益计算器
互动
基金爱问
基金评论
产品与服务: 基金互动网助手  基金仓位测算  VIP会员  基金帐簿  基金筛选器  基金曲线  财经导航 

首页 | 开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 现金基金净值 | 集合理财净值 | 基金实时净值 |  
交银施罗德基金公司 基金: 日期范围: 基金信息汇总 按日查询历史净值
热门基金
 中金股票策略集合理财
 中金股票精选集合理财
 宝康灵活配置基金
 易方达新兴成长灵活配置
 宝盈新价值灵活配置混合
 融通巨潮100指数基金
 华夏优势增长股票基金
 国投瑞银美丽中国灵活
 景顺长城沪深300增强
 工银瑞信金融地产行业
 富国城镇发展股票基金
 博时新兴成长股票基金

网站功能导航
基金收藏夹
基金收益计算器
基金每日净值列表
基金最新份额变动
基金互动网助手软件
序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.20601.49500.17%0.0020
22018-02-131.20401.49300.42%0.0050
32018-02-121.19901.48800.42%0.0050
42018-02-091.19401.4830-0.67%-0.0080
52018-02-081.20201.49100.00%0.0000
62018-02-071.20201.4910-0.91%-0.0110
72018-02-061.21301.5020-0.33%-0.0040
82018-02-051.21701.5060-0.16%-0.0020
92018-02-021.21901.5080-0.08%-0.0010
102018-01-311.22001.50900.49%0.0060
112018-01-301.21401.5030-0.16%-0.0020
122018-01-291.21601.5050-0.49%-0.0060
132018-01-261.22201.51100.08%0.0010
142018-01-251.22101.5100-0.25%-0.0030
152018-01-241.22401.5130-0.16%-0.0020
162018-01-231.22601.51500.33%0.0040
172018-01-221.22201.51100.49%0.0060
182018-01-191.21601.5050-0.08%-0.0010
192018-01-181.21701.50600.25%0.0030
202018-01-171.21401.5030-0.25%-0.0030
212018-01-161.21701.50600.16%0.0020
222018-01-151.26501.50400.16%0.0020
232018-01-121.26301.50200.32%0.0040
242018-01-111.25901.4980-0.08%-0.0010
252018-01-101.26001.49900.16%0.0020
 赞助商广告  [分享]你所知道的关于基金的一切都是错
第一页 上一页 下一页 最后一页
关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com