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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-04-261.17301.39300.00%0.0000
22017-04-251.17301.39300.26%0.0030
32017-04-241.17001.3900-0.26%-0.0030
42017-04-211.17301.3930-0.09%-0.0010
52017-04-201.17401.39400.34%0.0040
62017-04-191.17001.39000.00%0.0000
72017-04-181.17001.39000.26%0.0030
82017-04-171.16701.38700.00%0.0000
92017-04-141.16701.3870-0.09%-0.0010
102017-04-131.16801.38800.09%0.0010
112017-04-121.16701.38700.09%0.0010
122017-04-111.16601.3860-0.09%-0.0010
132017-04-101.16701.3870-0.26%-0.0030
142017-04-071.17001.3900-0.09%-0.0010
152017-04-061.17101.39100.00%0.0000
162017-04-051.17101.39100.26%0.0030
172017-03-311.16801.38800.26%0.0030
182017-03-301.16501.38500.00%0.0000
192017-03-291.16501.3850-0.09%-0.0010
202017-03-281.16601.38600.00%0.0000
212017-03-271.16601.3860-0.09%-0.0010
222017-03-241.16701.38700.09%0.0010
232017-03-231.16601.38600.09%0.0010
242017-03-221.16501.38500.00%0.0000
252017-03-211.16501.38500.17%0.0020
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