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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-071.22901.4680-0.32%-0.0040
22017-12-061.23301.4720-0.16%-0.0020
32017-12-051.23501.47400.16%0.0020
42017-12-041.23301.47200.33%0.0040
52017-12-011.22901.4680-0.16%-0.0020
62017-11-301.23101.4700-0.16%-0.0020
72017-11-291.23301.4720-0.16%-0.0020
82017-11-281.23501.4740-0.08%-0.0010
92017-11-271.23601.4750-0.32%-0.0040
102017-11-241.24001.47900.24%0.0030
112017-11-231.23701.4760-0.80%-0.0100
122017-11-221.24701.4860-0.24%-0.0030
132017-11-211.25001.48900.24%0.0030
142017-11-201.24701.48600.32%0.0040
152017-11-171.24301.48200.08%0.0010
162017-11-161.24201.48100.32%0.0040
172017-11-151.23801.47700.16%0.0020
182017-11-141.23601.4750-0.40%-0.0050
192017-11-131.24101.48000.00%0.0000
202017-11-101.24101.48000.32%0.0040
212017-11-091.23701.47600.08%0.0010
222017-11-081.23601.4750-0.08%-0.0010
232017-11-061.23701.47600.49%0.0060
242017-11-031.23101.4700-0.08%-0.0010
252017-11-021.23201.47100.08%0.0010
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