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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-181.23001.46900.49%0.0060
22017-10-171.22401.46300.00%0.0000
32017-10-161.22401.46300.00%0.0000
42017-10-131.22401.46300.00%0.0000
52017-10-121.22401.46300.00%0.0000
62017-10-111.22401.46300.33%0.0040
72017-10-101.22001.45900.16%0.0020
82017-10-091.21801.45700.41%0.0050
92017-09-291.21301.45200.17%0.0020
102017-09-281.21101.45000.25%0.0030
112017-09-271.20801.4470-0.17%-0.0020
122017-09-261.21001.4490-0.17%-0.0020
132017-09-251.21201.45100.25%0.0030
142017-09-221.20901.44800.17%0.0020
152017-09-211.20701.44600.17%0.0020
162017-09-201.20501.44400.08%0.0010
172017-09-191.20401.4430-0.08%-0.0010
182017-09-181.20501.44400.17%0.0020
192017-09-141.20301.44200.00%0.0000
202017-09-131.20301.44200.08%0.0010
212017-09-121.20201.44100.08%0.0010
222017-09-111.20101.4400-0.08%-0.0010
232017-09-081.20201.44100.08%0.0010
242017-09-071.20101.4400-0.08%-0.0010
252017-09-061.20201.4410-0.08%-0.0010
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