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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.04302.5130-1.99%-0.0210
22018-07-171.05402.53400.38%0.0040
32018-07-161.05202.5300-0.38%-0.0040
42018-07-131.05402.53401.24%0.0130
52018-07-121.04702.52104.29%0.0440
62018-07-111.02502.4770-1.36%-0.0140
72018-07-101.03202.49101.17%0.0120
82018-07-091.02602.47905.82%0.0580
92018-07-060.99602.42100.40%0.0040
102018-07-050.99402.4170-3.07%-0.0310
112018-07-041.01002.4480-2.35%-0.0240
122018-07-031.02202.47200.20%0.0020
132018-07-021.02102.4700-3.18%-0.0330
142018-06-291.03802.50306.47%0.0650
152018-06-281.00502.4380-2.17%-0.0220
162018-06-271.01602.4600-4.71%-0.0490
172018-06-261.04102.5090-0.57%-0.0060
182018-06-251.04402.5150-2.37%-0.0250
192018-06-221.05702.54001.81%0.0190
202018-06-211.04702.5210-1.80%-0.0190
212018-06-201.05702.54003.76%0.0390
222018-06-191.03702.5010-6.52%-0.0700
232018-06-151.07302.5710-0.74%-0.0080
242018-06-141.07702.5790-1.66%-0.0180
252018-06-131.08602.5970-1.64%-0.0180
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