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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.07802.8430-0.91%-0.0190
22018-07-172.09702.8620-0.10%-0.0020
32018-07-162.09902.86400.67%0.0140
42018-07-132.08502.85000.05%0.0010
52018-07-122.08402.84901.96%0.0400
62018-07-112.04402.8090-0.92%-0.0190
72018-07-102.06302.82801.03%0.0210
82018-07-092.04202.80702.56%0.0510
92018-07-061.99102.7560-0.65%-0.0130
102018-07-052.00402.7690-1.47%-0.0300
112018-07-042.03402.7990-1.93%-0.0400
122018-07-032.07402.83901.12%0.0230
132018-07-022.05102.8160-0.29%-0.0060
142018-06-292.05702.82204.58%0.0900
152018-06-281.96702.7320-1.75%-0.0350
162018-06-272.00202.7670-1.08%-0.0230
172018-06-262.13002.79001.82%0.0380
182018-06-252.09202.7520-0.71%-0.0150
192018-06-222.10702.76702.48%0.0510
202018-06-212.05602.7160-1.49%-0.0310
212018-06-202.08702.74702.45%0.0500
222018-06-192.03702.6970-4.19%-0.0890
232018-06-152.12602.7860-1.35%-0.0290
242018-06-142.15502.8150-1.64%-0.0360
252018-05-312.19102.85101.58%0.0340
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