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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.21611.6201-2.15%-0.0267
22018-07-171.24281.6468-0.01%-0.0001
32018-07-161.24291.64690.63%0.0078
42018-07-131.23511.6391-0.02%-0.0003
52018-07-121.23541.63942.60%0.0313
62018-07-111.20411.6081-1.38%-0.0169
72018-07-101.22101.62500.76%0.0092
82018-07-091.21181.61582.71%0.0320
92018-07-061.17981.5838-0.57%-0.0068
102018-07-051.18661.5906-1.64%-0.0198
112018-07-041.20641.6104-2.76%-0.0342
122018-07-031.24061.64463.01%0.0362
132018-07-021.20441.60845.50%0.0628
142018-06-281.14161.5456-0.79%-0.0091
152018-06-271.15071.55470.44%0.0050
162018-06-261.14571.54974.27%0.0469
172018-06-251.09881.5028-1.45%-0.0162
182018-06-221.11501.5190-1.52%-0.0172
192018-06-201.13221.53621.42%0.0159
202018-06-191.11631.5203-5.86%-0.0695
212018-06-151.18581.5898-3.33%-0.0408
222018-06-141.22661.6306-2.09%-0.0262
232018-05-311.25281.6568-0.02%-0.0002
242018-05-301.25301.6570-1.32%-0.0168
252018-05-291.26981.6738-1.57%-0.0203
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