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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.36011.76410.73%0.0098
22018-04-241.35031.75433.79%0.0493
32018-04-231.30101.7050-2.31%-0.0307
42018-04-201.33171.7357-1.80%-0.0244
52018-04-191.35611.7601-1.02%-0.0140
62018-04-181.37011.77413.83%0.0505
72018-04-171.31961.7236-3.47%-0.0475
82018-04-161.36711.77113.48%0.0460
92018-04-131.32111.72510.32%0.0042
102018-04-121.31691.72090.07%0.0009
112018-04-111.31601.72000.04%0.0005
122018-04-101.31551.7195-0.68%-0.0090
132018-04-091.32451.72850.48%0.0063
142018-04-041.31821.7222-1.71%-0.0229
152018-04-031.34111.7451-1.03%-0.0140
162018-04-021.35511.7591-0.11%-0.0015
172018-03-301.35661.76068.20%0.1028
182018-03-211.25381.6578-1.34%-0.0170
192018-03-201.27081.67480.57%0.0072
202018-03-191.26361.66761.94%0.0241
212018-03-161.23951.6435-0.72%-0.0090
222018-03-151.24851.65250.11%0.0014
232018-03-141.24711.6511-2.32%-0.0296
242018-03-131.27671.6807-0.82%-0.0105
252018-03-121.28721.69121.09%0.0139
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