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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-183.83734.6433-1.05%-0.0407
22018-07-173.87804.68400.36%0.0138
32018-07-163.86424.67020.88%0.0337
42018-07-133.83054.63651.15%0.0436
52018-07-123.78694.59292.85%0.1050
62018-07-113.68194.4879-1.76%-0.0658
72018-07-103.74774.55371.19%0.0441
82018-07-093.70364.50962.11%0.0766
92018-07-063.62704.4330-0.19%-0.0070
102018-07-053.63404.4400-2.00%-0.0741
112018-07-043.70814.5141-0.90%-0.0337
122018-07-033.74184.5478-0.61%-0.0229
132018-07-023.76474.5707-1.73%-0.0664
142018-06-293.83114.63712.86%0.1064
152018-06-283.72474.5307-1.14%-0.0428
162018-06-273.76754.5735-2.21%-0.0851
172018-06-263.85264.6586-0.15%-0.0058
182018-06-253.85844.6644-1.41%-0.0553
192018-06-223.91374.71971.25%0.0484
202018-06-213.86534.6713-2.16%-0.0853
212018-06-203.95064.75660.78%0.0304
222018-06-193.92024.7262-3.74%-0.1524
232018-06-154.07264.8786-1.63%-0.0676
242018-06-144.14024.9462-0.17%-0.0071
252018-05-314.14734.95331.89%0.0770
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