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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.41413.80411.23%0.0172
22018-06-191.39693.7869-3.14%-0.0453
32018-06-151.44223.8322-0.59%-0.0085
42018-06-141.45073.8407-0.92%-0.0134
52018-05-311.46413.85413.14%0.0446
62018-05-301.41953.8095-1.13%-0.0162
72018-05-291.43573.8257-1.31%-0.0191
82018-05-281.45483.84481.27%0.0183
92018-05-251.43653.82650.03%0.0005
102018-05-241.43603.8260-1.46%-0.0213
112018-05-231.45733.8473-1.23%-0.0181
122018-05-221.47543.86540.18%0.0026
132018-05-211.47283.86281.38%0.0201
142018-05-171.45273.8427-1.77%-0.0262
152018-05-161.47893.8689-0.28%-0.0041
162018-05-151.48303.87300.90%0.0133
172018-05-141.46973.85971.67%0.0242
182018-05-111.44553.8355-0.40%-0.0058
192018-05-101.45133.84130.73%0.0105
202018-05-091.44083.8308-0.10%-0.0015
212018-05-081.44233.83231.58%0.0225
222018-05-071.41983.80982.63%0.0364
232018-05-041.38343.7734-0.48%-0.0067
242018-05-031.39013.78010.75%0.0103
252018-05-021.37983.76981.06%0.0145
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