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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.40833.79830.00%0.0000
22018-04-241.40833.79832.31%0.0318
32018-04-231.37653.7665-0.28%-0.0039
42018-04-201.38043.7704-0.92%-0.0128
52018-04-191.39323.78322.22%0.0302
62018-04-181.36303.7530-0.25%-0.0034
72018-04-171.36643.7564-2.23%-0.0311
82018-04-161.39753.7875-1.92%-0.0273
92018-04-131.42483.8148-0.98%-0.0141
102018-04-121.43893.8289-0.86%-0.0125
112018-04-111.45143.84140.04%0.0006
122018-04-101.45083.84081.87%0.0266
132018-04-091.42423.8142-0.53%-0.0076
142018-04-041.43183.82180.29%0.0041
152018-04-031.42773.8177-0.32%-0.0046
162018-04-021.43233.8223-1.03%-0.0149
172018-03-301.44723.8372-4.40%-0.0666
182018-03-211.51383.9038-0.55%-0.0083
192018-03-201.52213.91210.14%0.0021
202018-03-191.52003.91000.03%0.0004
212018-03-161.51963.9096-1.43%-0.0220
222018-03-151.54163.93160.91%0.0139
232018-03-141.52773.9177-0.32%-0.0049
242018-03-131.53263.9226-0.64%-0.0098
252018-03-121.54243.93240.33%0.0050
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