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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.30293.69291.52%0.0195
22018-08-201.28343.67340.66%0.0084
32018-08-171.27503.6650-0.87%-0.0112
42018-08-161.28623.6762-1.05%-0.0136
52018-08-151.29983.6898-1.88%-0.0249
62018-08-141.32473.7147-0.89%-0.0119
72018-08-131.33663.72660.17%0.0023
82018-08-101.33433.72430.03%0.0004
92018-08-091.33393.72392.02%0.0264
102018-08-081.30753.6975-1.72%-0.0229
112018-08-071.33043.72043.18%0.0410
122018-08-061.28943.6794-0.85%-0.0110
132018-08-031.30043.6904-1.93%-0.0256
142018-08-021.32603.7160-1.21%-0.0162
152018-08-011.34223.7322-2.60%-0.0358
162018-07-311.37803.76800.09%0.0012
172018-07-301.37683.7668-0.49%-0.0068
182018-07-271.38363.77360.12%0.0016
192018-07-261.38203.7720-1.65%-0.0232
202018-07-251.40523.79524.87%0.0653
212018-07-191.33993.72990.96%0.0127
222018-07-181.32723.7172-1.23%-0.0165
232018-07-171.34373.7337-0.92%-0.0125
242018-07-161.35623.7462-0.27%-0.0037
252018-07-131.35993.74991.71%0.0229
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