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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.52353.9135-0.23%-0.0035
22018-01-181.52703.91700.06%0.0009
32018-01-171.52613.9161-1.52%-0.0236
42018-01-161.54973.93970.98%0.0151
52018-01-151.53463.9246-0.58%-0.0090
62018-01-121.54363.93360.67%0.0116
72018-01-111.73903.9220-0.96%-0.0169
82018-01-101.75593.9389-0.29%-0.0051
92018-01-091.76103.94400.86%0.0150
102018-01-081.74603.92900.36%0.0062
112018-01-051.73983.92280.00%0.0000
122018-01-041.73983.92281.13%0.0195
132018-01-031.72033.90332.44%0.0410
142017-12-281.67933.86231.11%0.0184
152017-12-271.66093.8439-2.20%-0.0374
162017-12-261.69833.8813-0.70%-0.0119
172017-12-251.71023.8932-0.22%-0.0037
182017-12-221.71393.89690.61%0.0104
192017-12-211.70353.88651.47%0.0247
202017-12-201.67883.86180.64%0.0107
212017-12-191.66813.85111.02%0.0168
222017-12-181.65133.8343-0.15%-0.0024
232017-12-151.65373.8367-1.08%-0.0181
242017-12-141.67183.8548-0.42%-0.0070
252017-12-131.67883.86181.78%0.0293
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