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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.01901.05800.10%0.0010
22018-06-191.01801.0570-0.29%-0.0030
32018-06-151.02101.06000.00%0.0000
42018-06-141.02101.06000.10%0.0010
52018-05-311.02001.05900.59%0.0060
62018-05-301.01401.0530-0.10%-0.0010
72018-05-291.01501.0540-0.10%-0.0010
82018-05-281.01601.05500.40%0.0040
92018-05-251.01201.05100.00%0.0000
102018-05-241.01201.0510-0.10%-0.0010
112018-05-231.01301.0520-0.30%-0.0030
122018-05-221.01601.0550-0.10%-0.0010
132018-05-211.01701.05600.00%0.0000
142018-05-181.01701.05600.20%0.0020
152018-05-171.01501.0540-0.20%-0.0020
162018-05-161.01701.0560-0.10%-0.0010
172018-05-151.01801.05700.00%0.0000
182018-05-141.01801.05700.30%0.0030
192018-05-111.01501.0540-0.10%-0.0010
202018-05-101.01601.05500.00%0.0000
212018-05-091.01601.05500.00%0.0000
222018-05-081.01601.05500.20%0.0020
232018-05-071.01401.05300.50%0.0050
242018-05-041.00901.0480-0.10%-0.0010
252018-05-031.01001.04900.20%0.0020
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