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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.01301.04800.30%0.0030
22017-12-081.01001.04500.10%0.0010
32017-12-071.00901.0440-0.10%-0.0010
42017-12-061.01001.0450-0.20%-0.0020
52017-12-051.01201.04700.30%0.0030
62017-12-041.00901.04400.10%0.0010
72017-12-011.00801.04300.10%0.0010
82017-11-301.00701.0420-0.10%-0.0010
92017-11-291.00801.0430-0.30%-0.0030
102017-11-281.01101.04600.00%0.0000
112017-11-271.01101.0460-0.10%-0.0010
122017-11-241.01201.0470-0.10%-0.0010
132017-11-231.01301.0480-0.39%-0.0040
142017-11-221.01701.0520-0.20%-0.0020
152017-11-211.01901.05400.20%0.0020
162017-11-201.01701.05200.00%0.0000
172017-11-171.01701.05200.30%0.0030
182017-11-161.01401.04900.10%0.0010
192017-11-151.01301.04800.00%0.0000
202017-11-141.01301.0480-0.20%-0.0020
212017-11-131.01501.05000.00%0.0000
222017-11-101.01501.05000.20%0.0020
232017-11-091.01301.04800.00%0.0000
242017-11-081.01301.0480-0.10%-0.0010
252017-11-071.01401.04900.10%0.0010
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