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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.01501.06200.30%0.0030
22017-12-081.01201.05900.10%0.0010
32017-12-071.01101.0580-0.20%-0.0020
42017-12-061.01301.0600-0.10%-0.0010
52017-12-051.01401.06100.30%0.0030
62017-12-041.01101.05800.10%0.0010
72017-12-011.01001.05700.00%0.0000
82017-11-301.01001.05700.00%0.0000
92017-11-291.01001.0570-0.30%-0.0030
102017-11-281.01301.06000.00%0.0000
112017-11-271.01301.0600-0.10%-0.0010
122017-11-241.01401.0610-0.10%-0.0010
132017-11-231.01501.0620-0.39%-0.0040
142017-11-221.01901.0660-0.20%-0.0020
152017-11-211.02101.06800.20%0.0020
162017-11-201.01901.06600.00%0.0000
172017-11-171.01901.06600.30%0.0030
182017-11-161.01601.06300.20%0.0020
192017-11-151.01401.06100.00%0.0000
202017-11-141.01401.0610-0.30%-0.0030
212017-11-131.01701.06400.00%0.0000
222017-11-101.01701.06400.20%0.0020
232017-11-091.01501.06200.00%0.0000
242017-11-081.01501.0620-0.10%-0.0010
252017-11-071.01601.06300.10%0.0010
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