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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.02301.07600.00%0.0000
22018-06-211.02301.07600.00%0.0000
32018-06-201.02301.07600.10%0.0010
42018-06-191.02201.0750-0.20%-0.0020
52018-06-151.02401.07700.00%0.0000
62018-06-141.02401.07700.10%0.0010
72018-05-311.02301.07600.59%0.0060
82018-05-301.01701.0700-0.10%-0.0010
92018-05-291.01801.0710-0.10%-0.0010
102018-05-281.01901.07200.39%0.0040
112018-05-251.01501.06800.00%0.0000
122018-05-241.01501.0680-0.10%-0.0010
132018-05-231.01601.0690-0.29%-0.0030
142018-05-221.01901.0720-0.10%-0.0010
152018-05-211.02001.07300.00%0.0000
162018-05-181.02001.07300.20%0.0020
172018-05-171.01801.0710-0.20%-0.0020
182018-05-161.02001.0730-0.10%-0.0010
192018-05-151.02101.07400.00%0.0000
202018-05-141.02101.07400.29%0.0030
212018-05-111.01801.0710-0.10%-0.0010
222018-05-101.01901.07200.10%0.0010
232018-05-091.01801.0710-0.10%-0.0010
242018-05-081.01901.07200.30%0.0030
252018-05-071.01601.06900.40%0.0040
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