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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.90701.1886-1.69%-0.0156
22018-07-170.92261.20420.12%0.0011
32018-07-160.92151.2031-1.85%-0.0174
42018-07-130.93891.2205-0.39%-0.0037
52018-07-120.94261.22421.43%0.0133
62018-07-110.92931.2109-2.43%-0.0231
72018-07-100.95241.23401.43%0.0134
82018-07-090.93901.22062.85%0.0260
92018-07-060.91301.19460.12%0.0011
102018-07-050.91191.1935-0.50%-0.0046
112018-07-040.91651.1981-1.77%-0.0165
122018-07-030.93301.21460.52%0.0048
132018-07-020.92821.2098-4.81%-0.0469
142018-06-290.97511.25673.25%0.0307
152018-06-280.94441.2260-1.44%-0.0138
162018-06-270.95821.2398-2.86%-0.0282
172018-06-260.98641.2680-3.57%-0.0365
182018-06-251.02291.3045-4.05%-0.0432
192018-06-221.06611.34771.01%0.0107
202018-06-211.05541.33700.45%0.0047
212018-06-201.05071.33231.99%0.0205
222018-06-191.03021.3118-3.95%-0.0424
232018-06-151.07261.35420.85%0.0090
242018-06-141.06361.3452-0.07%-0.0007
252018-06-131.06431.34590.20%0.0021
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