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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-161.04141.32300.19%0.0020
22017-08-151.03941.32100.14%0.0015
32017-08-141.03791.31951.60%0.0163
42017-08-111.02161.3032-1.13%-0.0117
52017-08-101.03331.3149-0.60%-0.0062
62017-08-091.03951.3211-0.22%-0.0023
72017-08-081.04181.32340.25%0.0026
82017-08-071.03921.32080.39%0.0040
92017-08-041.03521.3168-0.69%-0.0072
102017-08-031.04241.3240-0.70%-0.0074
112017-08-021.04981.3314-1.68%-0.0179
122017-08-011.06771.34931.24%0.0131
132017-07-311.05461.3362-0.12%-0.0013
142017-07-281.05591.33750.30%0.0032
152017-07-271.05271.33430.59%0.0062
162017-07-261.04651.3281-0.44%-0.0046
172017-07-251.05111.3327-1.38%-0.0147
182017-07-241.06581.3474-0.06%-0.0006
192017-07-211.06641.34800.19%0.0020
202017-07-201.06441.34600.67%0.0071
212017-07-191.05731.33891.53%0.0159
222017-07-181.04141.32301.37%0.0141
232017-07-171.02731.3089-3.19%-0.0338
242017-07-141.06111.34270.05%0.0005
252017-07-131.06061.34220.91%0.0096
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