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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.06381.34540.19%0.0020
22017-12-121.06181.3434-0.85%-0.0091
32017-12-111.07091.35250.51%0.0054
42017-12-081.06551.3471-0.05%-0.0005
52017-12-071.06601.3476-0.18%-0.0019
62017-12-061.06791.3495-0.35%-0.0038
72017-12-051.07171.35330.18%0.0019
82017-12-041.06981.3514-0.32%-0.0034
92017-12-011.07321.35480.52%0.0056
102017-11-301.06761.3492-1.90%-0.0207
112017-11-291.08831.36993.35%0.0353
122017-11-281.05301.3346-0.99%-0.0105
132017-11-271.06351.3451-0.50%-0.0053
142017-11-241.06881.35040.26%0.0028
152017-11-231.06601.3476-2.06%-0.0224
162017-11-221.08841.37000.54%0.0058
172017-11-211.08261.36421.95%0.0207
182017-11-201.06191.3435-0.31%-0.0033
192017-11-171.06521.3468-0.23%-0.0025
202017-11-161.06771.34930.60%0.0064
212017-11-151.06131.3429-0.38%-0.0040
222017-11-141.06531.34690.85%0.0090
232017-11-131.05631.33790.23%0.0024
242017-11-101.05391.3355-0.87%-0.0092
252017-11-091.06311.34470.22%0.0023
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