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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.06571.34730.51%0.0054
22017-10-191.06031.3419-1.17%-0.0125
32017-10-181.07281.35440.05%0.0005
42017-10-171.07231.35390.07%0.0008
52017-10-161.07151.3531-0.70%-0.0075
62017-10-131.07901.36060.43%0.0046
72017-10-121.07441.3560-0.58%-0.0063
82017-10-111.08071.36230.08%0.0009
92017-10-101.07981.3614-0.20%-0.0022
102017-10-091.08201.36361.09%0.0117
112017-09-291.07031.35190.98%0.0104
122017-09-281.05991.3415-1.15%-0.0123
132017-09-271.07221.35380.15%0.0016
142017-09-261.07061.3522-0.07%-0.0008
152017-09-251.07141.3530-2.34%-0.0257
162017-09-221.09711.3787-0.15%-0.0017
172017-09-211.09881.3804-0.86%-0.0095
182017-09-201.10831.3899-0.45%-0.0050
192017-09-191.11331.39490.07%0.0008
202017-09-181.11251.39410.67%0.0074
212017-09-151.10511.38671.50%0.0163
222017-09-141.08881.37041.20%0.0129
232017-09-131.07591.35750.37%0.0040
242017-09-121.07191.3535-0.16%-0.0017
252017-09-111.07361.3552-0.14%-0.0015
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