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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.13801.41960.04%0.0005
22018-02-131.13751.41911.48%0.0166
32018-02-121.12091.40251.92%0.0211
42018-02-091.09981.3814-5.59%-0.0651
52018-02-081.16491.4465-0.42%-0.0049
62018-02-071.16981.4514-3.59%-0.0436
72018-02-061.21341.4950-4.34%-0.0551
82018-02-051.26851.55010.81%0.0102
92018-02-021.25831.53990.55%0.0069
102018-02-011.25141.5330-1.76%-0.0224
112018-01-311.27381.55540.86%0.0108
122018-01-301.26301.5446-1.88%-0.0242
132018-01-291.28721.56880.44%0.0056
142018-01-261.28161.56321.01%0.0128
152018-01-251.26881.55040.19%0.0024
162018-01-241.26641.54800.15%0.0019
172018-01-231.26451.54611.53%0.0191
182018-01-221.24541.52700.83%0.0102
192018-01-191.23521.51680.14%0.0017
202018-01-181.23351.5151-0.11%-0.0013
212018-01-171.23481.5164-0.78%-0.0097
222018-01-161.24451.52613.78%0.0453
232018-01-151.19921.48080.40%0.0048
242018-01-121.19441.4760-0.22%-0.0026
252018-01-111.19701.4786-0.03%-0.0004
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