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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.11751.1849-0.25%-0.0028
22018-07-171.12031.18770.30%0.0034
32018-07-161.11691.1843-0.07%-0.0008
42018-07-131.11771.18510.28%0.0031
52018-07-121.11461.18200.54%0.0060
62018-07-111.10861.1760-0.36%-0.0040
72018-07-101.11261.18000.30%0.0033
82018-07-091.10931.17670.47%0.0052
92018-07-061.10411.17150.15%0.0017
102018-07-051.10241.1698-0.18%-0.0020
112018-07-041.10441.1718-0.61%-0.0068
122018-07-031.11121.17860.20%0.0022
132018-07-021.10901.1764-0.22%-0.0025
142018-06-291.11151.17891.05%0.0116
152018-06-281.09991.1673-0.38%-0.0042
162018-06-271.10411.1715-0.09%-0.0010
172018-06-261.10511.17250.15%0.0017
182018-06-251.10341.1708-0.42%-0.0046
192018-06-221.10801.17540.46%0.0051
202018-06-211.10291.1703-0.69%-0.0077
212018-06-201.11061.17800.01%0.0001
222018-06-191.11051.1779-0.90%-0.0101
232018-06-151.12061.1880-0.33%-0.0037
242018-06-141.12431.19170.04%0.0004
252018-06-131.12391.1913-0.29%-0.0033
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