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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-220.85100.85101.19%0.0100
22018-06-210.84100.84100.00%0.0000
32018-06-200.84100.84103.19%0.0260
42018-06-190.81500.8150-3.09%-0.0260
52018-06-150.84100.8410-1.75%-0.0150
62018-06-140.85600.8560-1.04%-0.0090
72018-06-010.86500.8650-3.89%-0.0350
82018-05-310.90000.90002.86%0.0250
92018-05-300.87500.8750-1.13%-0.0100
102018-05-290.88500.8850-4.43%-0.0410
112018-05-280.92600.92601.09%0.0100
122018-05-250.91600.91601.33%0.0120
132018-05-240.90400.90400.44%0.0040
142018-05-230.90000.9000-0.33%-0.0030
152018-05-220.90300.90302.27%0.0200
162018-05-210.88300.88300.11%0.0010
172018-05-180.88200.88200.11%0.0010
182018-05-170.88100.8810-1.89%-0.0170
192018-05-160.89800.89801.24%0.0110
202018-05-150.88700.88702.19%0.0190
212018-05-140.86800.86800.12%0.0010
222018-05-110.86700.8670-2.80%-0.0250
232018-05-100.89200.89201.59%0.0140
242018-05-090.87800.87800.11%0.0010
252018-05-080.87700.8770-1.13%-0.0100
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