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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.17701.17700.94%0.0110
22018-06-211.16601.1660-0.68%-0.0080
32018-06-201.17401.17402.35%0.0270
42018-06-191.14701.1470-3.61%-0.0430
52018-06-151.19001.1900-1.49%-0.0180
62018-06-141.20801.2080-0.82%-0.0100
72018-06-131.21801.2180-1.85%-0.0230
82018-06-121.24101.24101.89%0.0230
92018-06-111.21801.2180-1.93%-0.0240
102018-06-081.24201.2420-0.64%-0.0080
112018-06-071.25001.2500-0.56%-0.0070
122018-06-061.25701.25700.72%0.0090
132018-06-051.24801.24803.23%0.0390
142018-06-041.20901.20900.92%0.0110
152018-06-011.19801.1980-2.92%-0.0360
162018-05-311.23401.23401.98%0.0240
172018-05-301.21001.2100-1.87%-0.0230
182018-05-291.23301.2330-1.91%-0.0240
192018-05-281.25701.2570-0.55%-0.0070
202018-05-251.26401.2640-1.02%-0.0130
212018-05-241.27701.2770-0.08%-0.0010
222018-05-231.27801.2780-1.54%-0.0200
232018-05-221.29801.29800.93%0.0120
242018-05-211.28601.28601.50%0.0190
252018-05-181.26701.26700.32%0.0040
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