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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.09501.09502.72%0.0290
22018-08-201.06601.06600.57%0.0060
32018-08-171.06001.0600-2.75%-0.0300
42018-08-161.09001.0900-1.45%-0.0160
52018-08-151.10601.1060-2.64%-0.0300
62018-08-141.13601.1360-0.79%-0.0090
72018-08-131.14501.14500.97%0.0110
82018-08-101.13401.13401.25%0.0140
92018-08-091.12001.12003.61%0.0390
102018-08-081.08101.0810-1.91%-0.0210
112018-08-071.10201.10202.80%0.0300
122018-08-061.07201.0720-2.28%-0.0250
132018-08-031.09701.0970-3.26%-0.0370
142018-08-021.13401.1340-1.39%-0.0160
152018-08-011.15001.1500-1.46%-0.0170
162018-07-311.16701.16700.00%0.0000
172018-07-301.16701.1670-1.44%-0.0170
182018-07-271.18401.1840-0.50%-0.0060
192018-07-261.19001.1900-1.90%-0.0230
202018-07-251.21301.21300.33%0.0040
212018-07-241.20901.20901.00%0.0120
222018-07-231.19701.1970-1.07%-0.0130
232018-07-201.21001.21001.09%0.0130
242018-07-191.19701.1970-1.80%-0.0220
252018-07-181.21901.2190-0.57%-0.0070
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