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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.97201.97201.13%0.0220
22018-06-211.95001.9500-0.86%-0.0170
32018-06-201.96701.96702.08%0.0400
42018-06-191.92701.9270-4.08%-0.0820
52018-06-152.00902.0090-2.00%-0.0410
62018-06-142.05002.0500-1.11%-0.0230
72018-06-132.07302.0730-2.36%-0.0500
82018-06-122.12302.12302.46%0.0510
92018-06-112.07202.0720-2.49%-0.0530
102018-06-082.12502.1250-0.19%-0.0040
112018-06-072.12902.1290-1.44%-0.0310
122018-06-062.16002.16001.03%0.0220
132018-06-052.13802.13802.44%0.0510
142018-06-042.08702.08700.72%0.0150
152018-06-012.07202.0720-3.67%-0.0790
162018-05-312.15102.15102.62%0.0550
172018-05-302.09602.0960-0.47%-0.0100
182018-05-292.10602.1060-2.41%-0.0520
192018-05-282.15802.15800.94%0.0200
202018-05-252.13802.1380-0.28%-0.0060
212018-05-242.14402.1440-0.42%-0.0090
222018-05-232.15302.1530-0.65%-0.0140
232018-05-222.16702.16701.21%0.0260
242018-05-212.14102.14101.18%0.0250
252018-05-182.11602.1160-0.80%-0.0170
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