您好!欢迎光临基金互动网 登录会员中心  免费注册  忘记密码  基金学堂  建议留言  帮助中心  设为首页  加入收藏 
  基金互动网 - 基金理财服务平台
数据
基金净值  |  净值估算  |  实时行情  |  基金回报
基金持仓  |  基金档案  |  份额变动  |  托管银行
工具
我的基金  |  基金分析  |  基金收藏夹
基金比较  |  持仓对比  |  基金收益计算器
互动
基金爱问
基金评论
产品与服务: 基金互动网助手  基金仓位测算  VIP会员  基金帐簿  基金筛选器  基金曲线  财经导航 

首页 | 开放式基金净值 | 封闭式基金净值 | 现金基金净值 | 集合理财净值 | 基金实时净值 |  
浦银安盛基金管理有限公司 基金: 日期范围: 基金信息汇总 按日查询历史净值
热门基金
 融通行业景气基金
 宝康灵活配置基金
 易方达新兴成长灵活配置
 中金股票策略集合理财
 博时新兴成长股票基金
 融通巨潮100指数基金
 中金股票精选集合理财
 易方达50指数基金
 宝盈新价值灵活配置混合
 泰达宏利市值优选股票
 华安策略优选股票基金
 宝盈祥瑞养老混合基金

网站功能导航
基金收藏夹
基金收益计算器
基金每日净值列表
基金最新份额变动
基金互动网助手软件
序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.72701.72702.80%0.0470
22018-08-201.68001.68000.72%0.0120
32018-08-171.66801.6680-2.80%-0.0480
42018-08-161.71601.7160-1.27%-0.0220
52018-08-151.73801.7380-2.74%-0.0490
62018-08-141.78701.7870-0.72%-0.0130
72018-08-131.80001.80000.11%0.0020
82018-08-101.79801.79800.73%0.0130
92018-08-091.78501.78502.88%0.0500
102018-08-081.73501.7350-2.64%-0.0470
112018-08-071.78201.78202.65%0.0460
122018-08-061.73601.7360-3.29%-0.0590
132018-08-031.79501.7950-3.60%-0.0670
142018-08-021.86201.8620-1.17%-0.0220
152018-08-011.88401.8840-1.57%-0.0300
162018-07-311.91401.9140-0.05%-0.0010
172018-07-301.91501.9150-1.85%-0.0360
182018-07-271.95101.9510-0.51%-0.0100
192018-07-261.96101.9610-1.36%-0.0270
202018-07-251.98801.9880-0.30%-0.0060
212018-07-241.99401.99401.63%0.0320
222018-07-231.96201.9620-1.16%-0.0230
232018-07-201.98501.98500.35%0.0070
242018-07-191.97801.9780-1.15%-0.0230
252018-07-182.00102.0010-1.33%-0.0270
 赞助商广告  [分享]你所知道的关于基金的一切都是错
第一页 上一页 下一页 最后一页
关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com