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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.47801.47801.23%0.0180
22018-06-211.46001.4600-0.82%-0.0120
32018-06-201.47201.47202.65%0.0380
42018-06-191.43401.4340-3.76%-0.0560
52018-06-151.49001.4900-1.65%-0.0250
62018-06-141.51501.5150-2.70%-0.0420
72018-06-011.55701.5570-3.05%-0.0490
82018-05-311.60601.60603.35%0.0520
92018-05-301.55401.5540-0.83%-0.0130
102018-05-291.56701.5670-1.88%-0.0300
112018-05-281.59701.59700.95%0.0150
122018-05-251.58201.5820-0.06%-0.0010
132018-05-241.58301.5830-0.57%-0.0090
142018-05-231.59201.5920-0.93%-0.0150
152018-05-221.60701.60700.69%0.0110
162018-05-211.59601.59600.95%0.0150
172018-05-181.58101.58100.00%0.0000
182018-05-171.58101.5810-1.37%-0.0220
192018-05-161.60301.60300.19%0.0030
202018-05-151.60001.60001.46%0.0230
212018-05-141.57701.5770-0.06%-0.0010
222018-05-111.57801.5780-2.11%-0.0340
232018-05-101.61201.61200.00%0.0000
242018-05-091.61201.61200.00%0.0000
252018-05-081.61201.6120-0.12%-0.0020
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