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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.37601.37601.70%0.0230
22018-08-201.35301.35301.42%0.0190
32018-08-171.33401.3340-2.77%-0.0380
42018-08-161.37201.3720-0.44%-0.0060
52018-08-151.37801.3780-2.41%-0.0340
62018-08-141.41201.4120-1.05%-0.0150
72018-08-131.42701.42701.57%0.0220
82018-08-101.40501.40501.01%0.0140
92018-08-091.39101.39104.67%0.0620
102018-08-081.32901.3290-2.49%-0.0340
112018-08-071.36301.36303.97%0.0520
122018-08-061.31101.3110-2.38%-0.0320
132018-08-031.34301.3430-3.80%-0.0530
142018-08-021.39601.3960-1.34%-0.0190
152018-08-011.41501.4150-1.33%-0.0190
162018-07-311.43401.4340-0.28%-0.0040
172018-07-301.43801.4380-1.51%-0.0220
182018-07-271.46001.4600-0.88%-0.0130
192018-07-261.47301.4730-2.64%-0.0400
202018-07-251.51301.51300.87%0.0130
212018-07-191.50001.5000-1.64%-0.0250
222018-07-181.52501.5250-0.91%-0.0140
232018-07-171.53901.5390-0.06%-0.0010
242018-07-161.54001.54000.59%0.0090
252018-07-131.53101.53101.59%0.0240
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