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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.50301.56302.80%0.0410
22018-08-201.46201.52200.76%0.0110
32018-08-171.45101.5110-2.81%-0.0420
42018-08-161.49301.5530-1.19%-0.0180
52018-08-151.51101.5710-2.77%-0.0430
62018-08-141.55401.6140-0.64%-0.0100
72018-08-131.56401.62400.13%0.0020
82018-08-101.56201.62200.71%0.0110
92018-08-091.55101.61102.85%0.0430
102018-08-081.50801.5680-2.65%-0.0410
112018-08-071.54901.60902.72%0.0410
122018-08-061.50801.5680-3.27%-0.0510
132018-08-031.55901.6190-3.53%-0.0570
142018-08-021.61601.6760-1.10%-0.0180
152018-08-011.63401.6940-1.63%-0.0270
162018-07-311.66101.7210-0.06%-0.0010
172018-07-301.66201.7220-1.72%-0.0290
182018-07-271.69101.7510-0.53%-0.0090
192018-07-261.70001.7600-1.33%-0.0230
202018-07-251.72301.7830-0.46%-0.0080
212018-07-241.73101.79101.70%0.0290
222018-07-231.70201.7620-1.05%-0.0180
232018-07-201.72001.78000.47%0.0080
242018-07-191.71201.7720-1.04%-0.0180
252018-07-181.73001.7900-1.42%-0.0250
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