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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.70501.76501.07%0.0180
22018-06-211.68701.7470-0.88%-0.0150
32018-06-201.70201.76202.10%0.0350
42018-06-191.66701.7270-4.14%-0.0720
52018-06-151.73901.7990-2.03%-0.0360
62018-06-141.77501.8350-1.11%-0.0200
72018-06-131.79501.8550-2.39%-0.0440
82018-06-121.83901.89902.45%0.0440
92018-06-111.79501.8550-2.55%-0.0470
102018-06-081.84201.9020-0.27%-0.0050
112018-06-071.84701.9070-1.49%-0.0280
122018-06-061.87501.93501.13%0.0210
132018-06-051.85401.91402.43%0.0440
142018-06-041.81001.87000.61%0.0110
152018-06-011.79901.8590-3.69%-0.0690
162018-05-311.86801.92802.58%0.0470
172018-05-301.82101.8810-0.33%-0.0060
182018-05-291.82701.8870-2.40%-0.0450
192018-05-281.87201.93200.86%0.0160
202018-05-251.85601.9160-0.38%-0.0070
212018-05-241.86301.9230-0.32%-0.0060
222018-05-231.86901.9290-0.85%-0.0160
232018-05-221.88501.94501.34%0.0250
242018-05-211.86001.92001.31%0.0240
252018-05-181.83601.8960-0.86%-0.0160
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