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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-142.69002.69000.56%0.0150
22018-02-132.67502.67501.13%0.0300
32018-02-122.64502.64501.46%0.0380
42018-02-092.60702.6070-3.73%-0.1010
52018-02-082.70802.70800.11%0.0030
62018-02-072.70502.7050-2.94%-0.0820
72018-02-062.78702.7870-3.96%-0.1150
82018-02-052.90202.90200.00%0.0000
92018-02-022.90202.90200.69%0.0200
102018-02-012.88202.8820-0.86%-0.0250
112018-01-312.90702.90700.80%0.0230
122018-01-302.88402.8840-1.27%-0.0370
132018-01-242.92102.92100.27%0.0080
142018-01-232.91302.91301.15%0.0330
152018-01-222.88002.88001.23%0.0350
162018-01-192.84502.8450-0.18%-0.0050
172018-01-182.85002.8500-0.31%-0.0090
182018-01-172.85902.85900.28%0.0080
192018-01-162.85102.85102.37%0.0660
202018-01-152.78502.7850-1.45%-0.0410
212018-01-122.82602.8260-0.46%-0.0130
222018-01-112.83902.8390-0.25%-0.0070
232018-01-102.84602.8460-0.21%-0.0060
242018-01-092.85202.85200.39%0.0110
252018-01-082.84102.84100.89%0.0250
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