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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.62802.62800.00%0.0000
22018-07-172.62802.62800.19%0.0050
32018-07-162.62302.6230-0.04%-0.0010
42018-07-132.62402.62400.34%0.0090
52018-07-122.61502.61501.20%0.0310
62018-07-112.58402.5840-1.07%-0.0280
72018-07-102.61202.61200.12%0.0030
82018-07-092.60902.60901.12%0.0290
92018-07-062.58002.58000.27%0.0070
102018-07-052.57302.5730-0.81%-0.0210
112018-07-042.59402.5940-0.61%-0.0160
122018-07-032.61002.61000.66%0.0170
132018-07-022.59302.5930-1.14%-0.0300
142018-06-292.62302.62301.63%0.0420
152018-06-282.58102.5810-0.46%-0.0120
162018-06-272.59302.5930-0.99%-0.0260
172018-06-262.61902.6190-0.64%-0.0170
182018-06-252.63602.6360-1.38%-0.0370
192018-06-222.67302.67300.75%0.0200
202018-06-212.65302.6530-1.01%-0.0270
212018-06-202.68002.68001.17%0.0310
222018-06-192.64902.6490-3.14%-0.0860
232018-06-152.73502.7350-0.47%-0.0130
242018-06-142.74802.7480-0.33%-0.0090
252018-05-312.75702.75700.51%0.0140
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