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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-162.56602.56600.59%0.0150
22017-08-152.55102.55100.24%0.0060
32017-08-142.54502.54501.64%0.0410
42017-08-112.50402.5040-1.65%-0.0420
52017-08-102.54602.5460-0.47%-0.0120
62017-08-092.55802.55800.27%0.0070
72017-08-082.55102.55101.03%0.0260
82017-08-072.52502.52500.76%0.0190
92017-08-042.50602.5060-0.04%-0.0010
102017-08-032.50702.50700.36%0.0090
112017-08-022.49802.4980-0.79%-0.0200
122017-08-012.51802.51800.08%0.0020
132017-07-312.51602.51600.44%0.0110
142017-07-282.50502.5050-0.12%-0.0030
152017-07-272.50802.50801.74%0.0430
162017-07-262.46502.4650-0.04%-0.0010
172017-07-252.46602.4660-0.32%-0.0080
182017-07-242.47402.47400.90%0.0220
192017-07-212.45202.4520-0.08%-0.0020
202017-07-202.45402.45400.25%0.0060
212017-07-192.44802.44800.78%0.0190
222017-07-182.42902.42900.62%0.0150
232017-07-172.41402.4140-4.02%-0.1010
242017-07-142.51502.5150-0.71%-0.0180
252017-07-132.53302.5330-0.04%-0.0010
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