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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-202.68702.68700.30%0.0080
22017-10-192.67902.6790-0.89%-0.0240
32017-10-182.70302.7030-0.48%-0.0130
42017-10-172.71602.7160-0.22%-0.0060
52017-10-162.72202.7220-0.84%-0.0230
62017-10-132.74502.74500.81%0.0220
72017-10-122.72302.7230-0.18%-0.0050
82017-10-112.72802.72800.22%0.0060
92017-10-102.72202.72200.89%0.0240
102017-10-092.69802.69800.94%0.0250
112017-09-292.67302.67300.23%0.0060
122017-09-282.66702.66700.08%0.0020
132017-09-272.66502.66500.57%0.0150
142017-09-262.65002.65000.65%0.0170
152017-09-252.63302.6330-1.24%-0.0330
162017-09-222.66602.6660-1.00%-0.0270
172017-09-182.69302.69300.34%0.0090
182017-09-152.68402.68400.34%0.0090
192017-09-142.67502.67500.22%0.0060
202017-09-132.66902.66900.64%0.0170
212017-09-122.65202.6520-0.26%-0.0070
222017-09-112.65902.65900.72%0.0190
232017-09-082.64002.64000.04%0.0010
242017-09-072.63902.6390-0.38%-0.0100
252017-09-062.64902.64900.19%0.0050
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