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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-192.52803.5440-0.59%-0.0150
22018-01-182.54303.55900.28%0.0070
32018-01-172.53603.5520-1.32%-0.0340
42018-01-162.57003.5860-0.04%-0.0010
52018-01-152.57103.58701.13%0.0310
62018-01-122.74603.55600.88%0.0240
72018-01-112.72203.5320-0.62%-0.0170
82018-01-102.73903.54900.29%0.0080
92018-01-092.73103.54101.26%0.0340
102018-01-082.69703.5070-0.55%-0.0150
112018-01-052.71203.52200.41%0.0110
122018-01-042.70103.51101.43%0.0380
132018-01-032.66303.47300.30%0.0080
142018-01-022.65503.46501.53%0.0400
152017-12-292.61503.42500.31%0.0080
162017-12-282.60703.41700.35%0.0090
172017-12-272.59803.4080-1.70%-0.0450
182017-12-262.64303.4530-0.64%-0.0170
192017-12-252.66003.47000.04%0.0010
202017-12-222.65903.46900.23%0.0060
212017-12-212.65303.46301.07%0.0280
222017-12-202.62503.43500.04%0.0010
232017-12-192.62403.43401.16%0.0300
242017-12-182.59403.40400.50%0.0130
252017-12-152.58103.3910-0.92%-0.0240
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