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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-212.05503.07102.39%0.0480
22018-08-202.00703.02300.45%0.0090
32018-08-171.99803.0140-1.62%-0.0330
42018-08-162.03103.0470-0.44%-0.0090
52018-08-152.04003.0560-2.25%-0.0470
62018-08-142.08703.1030-0.62%-0.0130
72018-08-132.10003.1160-0.52%-0.0110
82018-08-102.11103.12700.05%0.0010
92018-08-092.11003.12602.53%0.0520
102018-08-082.05803.0740-1.67%-0.0350
112018-08-072.09303.10902.50%0.0510
122018-08-062.04203.0580-1.50%-0.0310
132018-08-032.07303.0890-1.61%-0.0340
142018-08-022.10703.1230-1.95%-0.0420
152018-08-012.14903.1650-2.05%-0.0450
162018-07-312.19403.21000.41%0.0090
172018-07-302.18503.2010-1.49%-0.0330
182018-07-272.21803.2340-0.14%-0.0030
192018-07-262.22103.2370-0.80%-0.0180
202018-07-252.23903.2550-0.27%-0.0060
212018-07-242.24503.26101.17%0.0260
222018-07-232.21903.2350-0.40%-0.0090
232018-07-202.22803.24400.50%0.0110
242018-07-192.21703.2330-0.54%-0.0120
252018-07-182.22903.2450-0.40%-0.0090
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