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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-202.29003.30601.87%0.0420
22018-06-192.24803.2640-3.35%-0.0780
32018-06-152.32603.3420-0.85%-0.0200
42018-06-142.34603.3620-0.93%-0.0220
52018-06-132.36803.3840-0.75%-0.0180
62018-06-122.38603.40201.71%0.0400
72018-06-112.34603.3620-0.34%-0.0080
82018-06-082.35403.3700-1.09%-0.0260
92018-06-072.38003.3960-0.38%-0.0090
102018-06-062.38903.4050-0.08%-0.0020
112018-06-052.39103.40700.46%0.0110
122018-06-042.38003.39600.72%0.0170
132018-06-012.36303.3790-2.07%-0.0500
142018-05-312.41303.42902.25%0.0530
152018-05-302.36003.3760-1.05%-0.0250
162018-05-292.38503.4010-1.57%-0.0380
172018-05-282.42303.43901.64%0.0390
182018-05-252.38403.4000-0.58%-0.0140
192018-05-242.39803.4140-1.24%-0.0300
202018-05-232.42803.4440-1.10%-0.0270
212018-05-222.45503.47100.20%0.0050
222018-05-212.45003.46600.95%0.0230
232018-05-182.42703.44300.58%0.0140
242018-05-172.41303.4290-1.11%-0.0270
252018-05-162.44003.4560-0.97%-0.0240
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