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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.11201.67902.87%0.0310
22018-06-191.08101.6480-5.67%-0.0650
32018-06-151.14601.7130-1.88%-0.0220
42018-06-141.16801.7350-3.87%-0.0470
52018-05-311.21501.78200.00%0.0000
62018-05-301.21501.7820-2.80%-0.0350
72018-05-291.25001.8170-0.87%-0.0110
82018-05-281.26101.8280-0.08%-0.0010
92018-05-251.26201.8290-2.70%-0.0350
102018-05-241.29701.8640-0.54%-0.0070
112018-05-231.30401.8710-1.44%-0.0190
122018-05-221.32301.89000.08%0.0010
132018-05-211.32201.88901.30%0.0170
142018-05-181.30501.8720-0.23%-0.0030
152018-05-171.30801.8750-1.13%-0.0150
162018-05-161.32301.8900-0.90%-0.0120
172018-05-151.33501.90201.44%0.0190
182018-05-141.31601.8830-0.38%-0.0050
192018-05-111.32101.88800.53%0.0070
202018-05-101.31401.8810-0.30%-0.0040
212018-05-091.31801.8850-0.23%-0.0030
222018-05-081.32101.8880-0.08%-0.0010
232018-05-071.32201.88903.36%0.0430
242018-05-041.27901.8460-0.16%-0.0020
252018-05-031.28101.8480-0.31%-0.0040
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