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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.34801.91500.82%0.0110
22018-02-131.33701.90401.29%0.0170
32018-02-121.32001.88705.01%0.0630
42018-02-091.25701.8240-4.34%-0.0570
52018-02-081.31401.88100.08%0.0010
62018-02-071.31301.8800-1.06%-0.0140
72018-02-061.32701.8940-3.84%-0.0530
82018-02-051.38001.9470-1.43%-0.0200
92018-02-021.40001.96701.01%0.0140
102018-02-011.38601.9530-1.91%-0.0270
112018-01-311.41301.9800-0.56%-0.0080
122018-01-301.42101.9880-2.47%-0.0360
132018-01-241.45702.02400.48%0.0070
142018-01-231.45002.01700.42%0.0060
152018-01-221.44402.01101.98%0.0280
162018-01-191.41601.98300.00%0.0000
172018-01-181.41601.98301.94%0.0270
182018-01-171.38901.9560-1.07%-0.0150
192018-01-161.40401.97100.86%0.0120
202018-01-151.39201.9590-3.87%-0.0560
212018-01-121.44802.0150-0.62%-0.0090
222018-01-111.45702.0240-0.14%-0.0020
232018-01-101.45902.0260-1.15%-0.0170
242018-01-091.47602.0430-0.20%-0.0030
252018-01-081.47902.04600.54%0.0080
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