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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.30401.8710-0.46%-0.0060
22017-07-251.31001.8770-0.15%-0.0020
32017-07-241.31201.8790-2.09%-0.0280
42017-07-211.34001.90700.90%0.0120
52017-07-201.32801.89502.23%0.0290
62017-07-191.29901.86603.51%0.0440
72017-07-181.25501.82200.24%0.0030
82017-07-171.25201.8190-2.03%-0.0260
92017-07-141.27801.84500.95%0.0120
102017-07-131.26601.8330-1.09%-0.0140
112017-07-121.28001.84702.32%0.0290
122017-07-111.25101.8180-1.65%-0.0210
132017-07-101.27201.8390-0.86%-0.0110
142017-07-071.28301.85001.50%0.0190
152017-07-061.26401.83101.20%0.0150
162017-07-051.24901.81602.97%0.0360
172017-07-041.21301.7800-1.22%-0.0150
182017-07-031.22801.7950-0.49%-0.0060
192017-06-301.23401.80100.90%0.0110
202017-06-291.22301.79000.33%0.0040
212017-06-281.21901.7860-0.89%-0.0110
222017-06-271.23001.7970-0.49%-0.0060
232017-06-261.23601.80301.23%0.0150
242017-06-231.22101.78800.99%0.0120
252017-06-221.20901.7760-1.55%-0.0190
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