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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-081.42901.9960-0.21%-0.0030
22017-12-061.43201.99900.49%0.0070
32017-12-051.42501.9920-2.06%-0.0300
42017-12-041.45502.02200.34%0.0050
52017-12-011.45002.01701.19%0.0170
62017-11-301.43302.0000-0.90%-0.0130
72017-11-291.44602.0130-0.48%-0.0070
82017-11-281.45302.02002.61%0.0370
92017-11-271.41601.9830-3.93%-0.0580
102017-11-241.47402.04100.41%0.0060
112017-11-231.46802.0350-3.48%-0.0530
122017-11-221.52102.0880-0.20%-0.0030
132017-11-211.52402.09100.59%0.0090
142017-11-201.51502.08203.20%0.0470
152017-11-171.46802.0350-3.17%-0.0480
162017-11-161.51602.08300.53%0.0080
172017-11-151.50802.0750-2.71%-0.0420
182017-11-141.55002.1170-3.19%-0.0510
192017-11-131.60102.16801.14%0.0180
202017-11-101.58302.15002.00%0.0310
212017-11-091.55202.11900.71%0.0110
222017-11-081.54102.10800.13%0.0020
232017-11-071.53902.10600.33%0.0050
242017-11-061.53402.10100.72%0.0110
252017-11-031.52302.0900-0.07%-0.0010
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