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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.46102.02800.14%0.0020
22017-10-181.45902.0260-0.27%-0.0040
32017-10-171.46302.0300-0.27%-0.0040
42017-10-161.46702.03400.00%0.0000
52017-10-131.46702.03401.59%0.0230
62017-10-121.44402.0110-0.48%-0.0070
72017-10-111.45102.0180-0.96%-0.0140
82017-10-101.46502.0320-1.08%-0.0160
92017-10-091.48102.0480-0.13%-0.0020
102017-09-291.48302.0500-1.33%-0.0200
112017-09-281.50302.07000.07%0.0010
122017-09-271.50202.06903.44%0.0500
132017-09-261.45202.01901.89%0.0270
142017-09-251.42501.9920-2.20%-0.0320
152017-09-221.45702.0240-3.57%-0.0540
162017-09-181.51102.07800.94%0.0140
172017-09-151.49702.0640-2.41%-0.0370
182017-09-141.53402.1010-1.41%-0.0220
192017-09-131.55602.12300.71%0.0110
202017-09-121.54502.1120-2.15%-0.0340
212017-09-111.57902.14604.29%0.0650
222017-09-081.51402.08100.87%0.0130
232017-09-071.50102.0680-1.57%-0.0240
242017-09-061.52502.09200.86%0.0130
252017-09-051.51202.07900.93%0.0140
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