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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.33601.33600.83%0.0110
22018-02-221.32501.32501.69%0.0220
32018-02-141.30301.30300.70%0.0090
42018-02-131.29401.29401.57%0.0200
52018-02-121.27401.2740-0.39%-0.0050
62018-02-091.27901.2790-4.62%-0.0620
72018-02-081.34101.3410-2.97%-0.0410
82018-02-071.38201.3820-2.74%-0.0390
92018-02-061.42101.4210-2.27%-0.0330
102018-02-051.45401.45401.61%0.0230
112018-02-021.43101.43100.63%0.0090
122018-02-011.42201.42200.71%0.0100
132018-01-311.41201.41201.15%0.0160
142018-01-301.39601.3960-2.72%-0.0390
152018-01-241.43501.43500.28%0.0040
162018-01-231.43101.43101.56%0.0220
172018-01-221.40901.4090-0.07%-0.0010
182018-01-191.41001.41000.64%0.0090
192018-01-181.40101.40100.94%0.0130
202018-01-171.38801.38800.43%0.0060
212018-01-161.38201.38200.66%0.0090
222018-01-151.37301.37301.48%0.0200
232018-01-121.35301.35300.67%0.0090
242018-01-111.34401.34400.15%0.0020
252018-01-101.34201.34200.75%0.0100
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