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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-231.19901.1990-1.48%-0.0180
22018-05-221.21701.2170-0.90%-0.0110
32018-05-211.22801.22800.24%0.0030
42018-05-181.22501.22501.41%0.0170
52018-05-171.20801.2080-0.58%-0.0070
62018-05-161.21501.2150-1.30%-0.0160
72018-05-151.23101.2310-0.24%-0.0030
82018-05-141.23401.23400.73%0.0090
92018-05-111.22501.2250-0.16%-0.0020
102018-05-101.22701.22700.25%0.0030
112018-05-091.22401.2240-0.16%-0.0020
122018-05-081.22601.22601.41%0.0170
132018-05-071.20901.20900.83%0.0100
142018-05-041.19901.1990-0.58%-0.0070
152018-05-031.20601.20600.42%0.0050
162018-05-021.20101.2010-0.08%-0.0010
172018-04-271.20201.20200.00%0.0000
182018-04-261.20201.2020-1.31%-0.0160
192018-04-251.21801.2180-0.98%-0.0120
202018-04-241.23001.23001.91%0.0230
212018-04-231.20701.20700.50%0.0060
222018-04-201.20101.2010-1.15%-0.0140
232018-04-191.21501.21500.83%0.0100
242018-04-181.20501.20500.92%0.0110
252018-04-171.19401.1940-0.75%-0.0090
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