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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.11401.11401.18%0.0130
22018-08-201.10101.10101.66%0.0180
32018-08-171.08301.0830-0.64%-0.0070
42018-08-161.09001.09000.09%0.0010
52018-08-151.08901.0890-2.16%-0.0240
62018-08-141.11301.1130-0.36%-0.0040
72018-08-131.11701.1170-1.06%-0.0120
82018-08-101.12901.1290-0.35%-0.0040
92018-08-091.13301.13301.98%0.0220
102018-08-081.11101.1110-1.24%-0.0140
112018-08-071.12501.12502.55%0.0280
122018-08-061.09701.0970-0.27%-0.0030
132018-08-031.10001.1000-0.45%-0.0050
142018-08-021.10501.1050-1.95%-0.0220
152018-08-011.12701.1270-2.17%-0.0250
162018-07-311.15201.15200.17%0.0020
172018-07-301.15001.15000.79%0.0090
182018-07-271.14101.1410-0.09%-0.0010
192018-07-261.14201.1420-1.13%-0.0130
202018-07-251.15501.15506.26%0.0680
212018-07-191.08701.08700.28%0.0030
222018-07-181.08401.0840-0.55%-0.0060
232018-07-171.09001.0900-0.27%-0.0030
242018-07-161.09301.0930-1.26%-0.0140
252018-07-131.10701.1070-0.18%-0.0020
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