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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.03301.03301.08%0.0110
22017-10-191.02201.02200.10%0.0010
32017-10-181.02101.0210-0.29%-0.0030
42017-10-171.02401.0240-0.19%-0.0020
52017-10-161.02601.0260-0.10%-0.0010
62017-10-131.02701.02701.68%0.0170
72017-10-121.01001.0100-0.49%-0.0050
82017-10-111.01501.0150-0.98%-0.0100
92017-10-101.02501.0250-1.06%-0.0110
102017-10-091.03601.0360-0.19%-0.0020
112017-09-291.03801.0380-1.24%-0.0130
122017-09-281.05101.05100.10%0.0010
132017-09-271.05001.05003.45%0.0350
142017-09-261.01501.01501.81%0.0180
152017-09-250.99700.9970-2.16%-0.0220
162017-09-221.01901.0190-3.50%-0.0370
172017-09-181.05601.05600.86%0.0090
182017-09-151.04701.0470-2.33%-0.0250
192017-09-141.07201.0720-1.38%-0.0150
202017-09-131.08701.08700.65%0.0070
212017-09-121.08001.0800-2.17%-0.0240
222017-09-111.10401.10404.35%0.0460
232017-09-081.05801.05800.86%0.0090
242017-09-071.04901.0490-1.59%-0.0170
252017-09-061.06601.06600.95%0.0100
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