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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.04001.04000.78%0.0080
22017-12-121.03201.03200.00%0.0000
32017-12-111.03201.03202.79%0.0280
42017-12-081.00401.0040-0.20%-0.0020
52017-12-061.00601.00600.50%0.0050
62017-12-051.00101.0010-2.05%-0.0210
72017-12-041.02201.02200.39%0.0040
82017-12-011.01801.01801.19%0.0120
92017-11-301.00601.0060-0.89%-0.0090
102017-11-291.01501.0150-0.49%-0.0050
112017-11-281.02001.02002.62%0.0260
122017-11-270.99400.9940-3.96%-0.0410
132017-11-241.03501.03500.49%0.0050
142017-11-231.03001.0300-3.47%-0.0370
152017-11-221.06701.0670-0.19%-0.0020
162017-11-211.06901.06900.56%0.0060
172017-11-201.06301.06303.20%0.0330
182017-11-171.03001.0300-3.10%-0.0330
192017-11-161.06301.06300.47%0.0050
202017-11-151.05801.0580-2.67%-0.0290
212017-11-141.08701.0870-3.12%-0.0350
222017-11-131.12201.12201.08%0.0120
232017-11-101.11001.11002.02%0.0220
242017-11-091.08801.08800.74%0.0080
252017-11-081.08001.08000.19%0.0020
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