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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-160.93900.9390-1.26%-0.0120
22017-08-150.95100.95100.96%0.0090
32017-08-140.94200.94204.90%0.0440
42017-08-110.89800.8980-3.96%-0.0370
52017-08-100.93500.9350-1.58%-0.0150
62017-08-090.95000.95001.06%0.0100
72017-08-080.94000.9400-0.74%-0.0070
82017-08-070.94700.94702.05%0.0190
92017-08-040.92800.9280-2.21%-0.0210
102017-08-030.94900.9490-0.32%-0.0030
112017-08-020.95200.95201.28%0.0120
122017-08-010.94000.94000.21%0.0020
132017-07-310.93800.93801.63%0.0150
142017-07-280.92300.92303.13%0.0280
152017-07-270.89500.8950-1.65%-0.0150
162017-07-260.91000.9100-0.44%-0.0040
172017-07-250.91400.9140-0.11%-0.0010
182017-07-240.91500.9150-2.14%-0.0200
192017-07-210.93500.93500.97%0.0090
202017-07-200.92600.92602.09%0.0190
212017-07-190.90700.90703.42%0.0300
222017-07-180.87700.87700.34%0.0030
232017-07-170.87400.8740-1.69%-0.0150
242017-07-140.88900.88901.02%0.0090
252017-07-130.88000.8800-1.01%-0.0090
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