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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.94800.94800.85%0.0080
22018-02-130.94000.94001.29%0.0120
32018-02-120.92800.92804.98%0.0440
42018-02-090.88400.8840-4.33%-0.0400
52018-02-080.92400.92400.11%0.0010
62018-02-070.92300.9230-1.07%-0.0100
72018-02-060.93300.9330-3.81%-0.0370
82018-02-050.97000.9700-1.42%-0.0140
92018-02-020.98400.98400.92%0.0090
102018-02-010.97500.9750-1.91%-0.0190
112018-01-310.99400.9940-0.50%-0.0050
122018-01-300.99900.9990-2.44%-0.0250
132018-01-241.02401.02400.39%0.0040
142018-01-231.02001.02000.39%0.0040
152018-01-221.01601.01602.01%0.0200
162018-01-190.99600.99600.00%0.0000
172018-01-180.99600.99601.94%0.0190
182018-01-170.97700.9770-1.11%-0.0110
192018-01-160.98800.98800.82%0.0080
202018-01-150.98000.9800-3.73%-0.0380
212018-01-121.01801.0180-0.68%-0.0070
222018-01-111.02501.0250-0.10%-0.0010
232018-01-101.02601.0260-1.16%-0.0120
242018-01-091.03801.0380-0.19%-0.0020
252018-01-081.04001.04000.48%0.0050
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