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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-220.78100.78102.76%0.0210
22018-06-210.76000.7600-2.81%-0.0220
32018-06-200.78200.78203.03%0.0230
42018-06-190.75900.7590-5.71%-0.0460
52018-06-150.80500.8050-1.95%-0.0160
62018-06-140.82100.8210-3.75%-0.0320
72018-05-310.85300.8530-0.12%-0.0010
82018-05-300.85400.8540-2.73%-0.0240
92018-05-290.87800.8780-0.90%-0.0080
102018-05-280.88600.8860-0.11%-0.0010
112018-05-250.88700.8870-2.63%-0.0240
122018-05-240.91100.9110-0.65%-0.0060
132018-05-230.91700.9170-1.40%-0.0130
142018-05-220.93000.93000.00%0.0000
152018-05-210.93000.93001.31%0.0120
162018-05-180.91800.9180-0.22%-0.0020
172018-05-170.92000.9200-1.18%-0.0110
182018-05-160.93100.9310-0.85%-0.0080
192018-05-150.93900.93901.40%0.0130
202018-05-140.92600.9260-0.32%-0.0030
212018-05-110.92900.92900.43%0.0040
222018-05-100.92500.9250-0.32%-0.0030
232018-05-090.92800.9280-0.22%-0.0020
242018-05-080.93000.9300-0.11%-0.0010
252018-05-070.93100.93103.44%0.0310
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