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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-131.40501.55500.36%0.0050
22017-12-121.40001.5500-0.64%-0.0090
32017-12-111.40901.55902.55%0.0350
42017-12-081.37401.5240-0.87%-0.0120
52017-12-061.38601.5360-0.07%-0.0010
62017-12-051.38701.5370-1.14%-0.0160
72017-12-041.40301.55300.94%0.0130
82017-12-011.39001.54000.43%0.0060
92017-11-301.38401.5340-1.42%-0.0200
102017-11-291.40401.55400.36%0.0050
112017-11-281.39901.54901.97%0.0270
122017-11-271.37201.5220-3.04%-0.0430
132017-11-241.41501.5650-0.07%-0.0010
142017-11-231.41601.5660-3.41%-0.0500
152017-11-221.46601.6160-0.81%-0.0120
162017-11-211.47801.62801.23%0.0180
172017-11-201.46001.61002.53%0.0360
182017-11-171.42401.5740-1.59%-0.0230
192017-11-161.44701.59700.70%0.0100
202017-11-151.43701.5870-2.44%-0.0360
212017-11-141.47301.6230-2.26%-0.0340
222017-11-131.50701.65700.40%0.0060
232017-11-101.50101.65101.62%0.0240
242017-11-091.47701.62700.68%0.0100
252017-11-081.46701.61700.27%0.0040
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