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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.16501.3150-1.19%-0.0140
22018-07-171.17901.32900.43%0.0050
32018-07-161.17401.3240-0.25%-0.0030
42018-07-131.17701.32701.20%0.0140
52018-07-121.16301.31302.29%0.0260
62018-07-111.13701.2870-0.70%-0.0080
72018-07-101.14501.29500.53%0.0060
82018-07-091.13901.28902.98%0.0330
92018-07-061.10601.25600.18%0.0020
102018-07-051.10401.2540-1.16%-0.0130
112018-07-041.11701.2670-1.93%-0.0220
122018-07-031.13901.28900.80%0.0090
132018-07-021.13001.2800-1.74%-0.0200
142018-06-291.15001.30003.79%0.0420
152018-06-281.10801.2580-1.16%-0.0130
162018-06-271.12101.2710-1.49%-0.0170
172018-06-261.13801.2880-0.09%-0.0010
182018-06-251.13901.2890-1.13%-0.0130
192018-06-221.15201.30201.14%0.0130
202018-06-211.13901.2890-1.21%-0.0140
212018-06-201.15301.30301.68%0.0190
222018-06-191.13401.2840-2.99%-0.0350
232018-06-151.16901.3190-0.85%-0.0100
242018-06-141.17901.3290-2.08%-0.0250
252018-05-311.20401.35400.67%0.0080
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