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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.31401.46400.92%0.0120
22018-02-131.30201.45201.56%0.0200
32018-02-121.28201.43201.91%0.0240
42018-02-091.25801.4080-4.33%-0.0570
52018-02-081.31501.4650-0.83%-0.0110
62018-02-071.32601.4760-3.98%-0.0550
72018-02-061.38101.5310-3.02%-0.0430
82018-02-051.42401.57400.14%0.0020
92018-02-021.42201.57200.78%0.0110
102018-02-011.41101.5610-0.28%-0.0040
112018-01-311.41501.56501.43%0.0200
122018-01-301.39501.5450-3.39%-0.0490
132018-01-241.44401.5940-0.41%-0.0060
142018-01-231.45001.60001.19%0.0170
152018-01-221.43301.58301.42%0.0200
162018-01-191.41301.5630-0.35%-0.0050
172018-01-181.41801.56800.93%0.0130
182018-01-171.40501.5550-1.06%-0.0150
192018-01-161.42001.57000.64%0.0090
202018-01-151.41101.5610-1.05%-0.0150
212018-01-121.42601.57600.21%0.0030
222018-01-111.42301.5730-0.77%-0.0110
232018-01-101.43401.5840-0.69%-0.0100
242018-01-091.44401.59400.28%0.0040
252018-01-081.44001.59000.56%0.0080
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