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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-201.42301.57300.64%0.0090
22017-10-191.41401.56400.21%0.0030
32017-10-181.41101.56101.07%0.0150
42017-10-171.39601.5460-0.21%-0.0030
52017-10-161.39901.54900.58%0.0080
62017-10-131.39101.54100.87%0.0120
72017-10-121.37901.52900.07%0.0010
82017-10-111.37801.52800.00%0.0000
92017-10-101.37801.5280-0.93%-0.0130
102017-10-091.39101.54100.29%0.0040
112017-09-291.38701.5370-0.14%-0.0020
122017-09-281.38901.53900.43%0.0060
132017-09-271.38301.53301.77%0.0240
142017-09-261.35901.50900.44%0.0060
152017-09-251.35301.5030-0.81%-0.0110
162017-09-221.36401.5140-2.57%-0.0360
172017-09-181.40001.55001.16%0.0160
182017-09-151.38401.5340-1.28%-0.0180
192017-09-141.40201.5520-0.78%-0.0110
202017-09-131.41301.56300.64%0.0090
212017-09-121.40401.5540-1.34%-0.0190
222017-09-111.42301.57302.74%0.0380
232017-09-081.38501.53500.07%0.0010
242017-09-071.38401.5340-1.00%-0.0140
252017-09-061.39801.54800.58%0.0080
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