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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-190.55302.5210-0.54%-0.0030
22017-10-180.55602.52600.91%0.0050
32017-10-170.55102.51800.18%0.0010
42017-10-160.55002.51600.00%0.0000
52017-10-130.55002.51600.37%0.0020
62017-10-120.54802.51301.11%0.0060
72017-10-110.54202.50300.18%0.0010
82017-10-100.54102.5010-0.92%-0.0050
92017-10-090.54602.51000.00%0.0000
102017-09-290.54602.51000.55%0.0030
112017-09-280.54302.5050-0.73%-0.0040
122017-09-270.54702.51100.92%0.0050
132017-09-260.54202.50300.18%0.0010
142017-09-250.54102.5010-1.10%-0.0060
152017-09-220.54702.5110-0.36%-0.0020
162017-09-180.54902.51500.37%0.0020
172017-09-150.54702.5110-1.80%-0.0100
182017-09-140.55702.5280-1.42%-0.0080
192017-09-130.56502.54100.00%0.0000
202017-09-120.56502.54100.00%0.0000
212017-09-110.56502.54100.71%0.0040
222017-09-080.56102.53400.18%0.0010
232017-09-070.56002.5330-1.41%-0.0080
242017-09-060.56802.5460-0.18%-0.0010
252017-09-050.56902.5470-0.35%-0.0020
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