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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.53402.49001.14%0.0060
22018-02-130.52802.48001.54%0.0080
32018-02-120.52002.46702.56%0.0130
42018-02-090.50702.4450-3.98%-0.0210
52018-02-080.52802.4800-1.12%-0.0060
62018-02-070.53402.4900-2.38%-0.0130
72018-02-060.54702.5110-3.87%-0.0220
82018-02-050.56902.5470-0.52%-0.0030
92018-02-020.57202.55201.42%0.0080
102018-02-010.56402.5390-0.88%-0.0050
112018-01-310.56902.54700.35%0.0020
122018-01-300.56702.5440-4.06%-0.0240
132018-01-240.59102.58400.34%0.0020
142018-01-230.58902.58000.51%0.0030
152018-01-220.58602.57501.91%0.0110
162018-01-190.57502.5570-0.17%-0.0010
172018-01-180.57602.55900.17%0.0010
182018-01-170.57502.5570-1.03%-0.0060
192018-01-160.58102.56701.40%0.0080
202018-01-150.57302.5540-0.52%-0.0030
212018-01-120.57602.55900.17%0.0010
222018-01-110.57502.55700.17%0.0010
232018-01-100.57402.5560-0.35%-0.0020
242018-01-090.57602.55901.05%0.0060
252018-01-080.57002.5490-0.18%-0.0010
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