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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-220.50102.43601.01%0.0050
22018-06-210.49602.4270-1.20%-0.0060
32018-06-200.50202.43700.80%0.0040
42018-06-190.49802.4310-3.30%-0.0170
52018-06-150.51502.4590-0.77%-0.0040
62018-06-140.51902.4650-0.57%-0.0030
72018-05-310.52202.47001.36%0.0070
82018-05-300.51502.4590-1.90%-0.0100
92018-05-290.52502.4750-1.32%-0.0070
102018-05-280.53202.48700.19%0.0010
112018-05-250.53102.4850-0.38%-0.0020
122018-05-240.53302.4880-0.37%-0.0020
132018-05-230.53502.4910-1.29%-0.0070
142018-05-220.54202.5030-0.18%-0.0010
152018-05-210.54302.50500.18%0.0010
162018-05-180.54202.50301.12%0.0060
172018-05-170.53602.4930-0.37%-0.0020
182018-05-160.53802.4960-0.55%-0.0030
192018-05-150.54102.50101.31%0.0070
202018-05-140.53402.49000.00%0.0000
212018-05-110.53402.4900-0.74%-0.0040
222018-05-100.53802.49600.56%0.0030
232018-05-090.53502.4910-0.19%-0.0010
242018-05-080.53602.49300.19%0.0010
252018-05-070.53502.49102.10%0.0110
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