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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-110.56602.54202.35%0.0130
22017-12-080.55302.52102.41%0.0130
32017-12-070.54002.5000-1.10%-0.0060
42017-12-060.54602.5100-0.18%-0.0010
52017-12-050.54702.5110-0.73%-0.0040
62017-12-040.55102.51801.10%0.0060
72017-12-010.54502.50800.18%0.0010
82017-11-300.54402.5060-2.16%-0.0120
92017-11-290.55602.52600.00%0.0000
102017-11-280.55602.52600.91%0.0050
112017-11-270.55102.5180-2.48%-0.0140
122017-11-240.56502.54100.00%0.0000
132017-11-230.56502.5410-4.40%-0.0260
142017-11-220.59102.5840-1.66%-0.0100
152017-11-210.60102.60002.56%0.0150
162017-11-200.58602.57501.74%0.0100
172017-11-170.57602.5590-1.71%-0.0100
182017-11-160.58602.57502.27%0.0130
192017-11-150.57302.5540-1.55%-0.0090
202017-11-140.58202.5690-1.86%-0.0110
212017-11-130.59302.58700.51%0.0030
222017-11-100.59002.58202.08%0.0120
232017-11-090.57802.56201.76%0.0100
242017-11-080.56802.5460-1.22%-0.0070
252017-11-070.57502.55700.17%0.0010
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