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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.14571.1164-0.11%-0.0013
22018-05-241.14701.1176-0.97%-0.0112
32018-05-231.15821.12790.16%0.0019
42018-05-221.15641.12621.06%0.0121
52018-05-211.14431.11510.89%0.0101
62018-05-181.13411.10582.55%0.0282
72018-05-171.10601.0800-1.09%-0.0122
82018-05-161.11821.09121.24%0.0137
92018-05-151.10451.07860.61%0.0067
102018-05-141.09781.07250.16%0.0017
112018-05-111.09611.0709-0.74%-0.0082
122018-05-101.10421.07841.18%0.0129
132018-05-091.09141.0666-0.68%-0.0074
142018-05-081.09881.07340.47%0.0051
152018-05-071.09371.06871.22%0.0132
162018-05-041.08041.05661.15%0.0123
172018-05-031.06811.04531.45%0.0153
182018-05-021.05281.03131.56%0.0161
192018-04-271.03671.01650.22%0.0023
202018-04-261.03441.0144-0.67%-0.0070
212018-04-251.04141.0208-0.09%-0.0010
222018-04-241.04241.02172.26%0.0230
232018-04-231.01931.0006-1.74%-0.0180
242018-04-201.03731.0171-2.59%-0.0276
252018-04-191.06501.04240.66%0.0070
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