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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.11391.08731.20%0.0132
22018-07-121.10071.07521.87%0.0202
32018-07-111.08061.0567-1.34%-0.0147
42018-07-101.09531.07021.83%0.0196
52018-07-091.07561.05221.70%0.0180
62018-07-061.05761.03570.57%0.0060
72018-07-051.05171.0302-1.85%-0.0199
82018-07-041.07151.0484-1.71%-0.0187
92018-07-031.09021.0655-1.28%-0.0142
102018-07-021.10441.0785-1.28%-0.0143
112018-06-291.11861.09162.21%0.0242
122018-06-281.09441.0694-0.57%-0.0063
132018-06-271.10071.0752-1.88%-0.0211
142018-06-261.12181.09450.07%0.0008
152018-06-251.12101.09380.72%0.0080
162018-06-221.11311.08652.14%0.0233
172018-06-211.08971.0651-1.35%-0.0149
182018-06-201.10471.07880.99%0.0108
192018-06-191.09391.0689-3.45%-0.0391
202018-06-151.13291.1047-0.96%-0.0110
212018-06-141.14391.1148-2.57%-0.0302
222018-05-311.17421.14253.55%0.0403
232018-05-301.13391.1056-1.29%-0.0148
242018-05-291.14871.11920.46%0.0052
252018-05-281.14351.1144-0.19%-0.0022
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