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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-253.05266.98221.13%0.0342
22018-04-243.01846.94802.39%0.0705
32018-04-232.94796.8775-0.67%-0.0198
42018-04-202.96776.8973-1.24%-0.0373
52018-04-193.00506.93461.60%0.0472
62018-04-182.95786.88741.27%0.0372
72018-04-172.92066.8502-2.14%-0.0640
82018-04-162.98466.9142-0.66%-0.0197
92018-04-133.00436.9339-1.24%-0.0376
102018-04-123.04196.9715-0.67%-0.0205
112018-04-113.06246.9920-0.09%-0.0027
122018-04-103.06516.99471.85%0.0556
132018-04-093.00956.9391-0.98%-0.0299
142018-04-043.03946.9690-1.37%-0.0421
152018-04-033.08157.0111-0.42%-0.0130
162018-04-023.09457.0241-0.03%-0.0008
172018-03-303.09537.0249-2.22%-0.0703
182018-03-213.16567.0952-0.10%-0.0032
192018-03-203.16887.0984-0.20%-0.0062
202018-03-193.17507.10460.50%0.0159
212018-03-163.15917.0887-0.80%-0.0256
222018-03-153.18477.11430.57%0.0180
232018-03-143.16677.0963-0.28%-0.0090
242018-03-133.17577.1053-1.17%-0.0375
252018-03-123.21327.14281.75%0.0553
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