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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-212.56806.49763.05%0.0761
22018-08-202.49196.42150.58%0.0144
32018-08-172.47756.4071-2.97%-0.0758
42018-08-162.55336.4829-0.66%-0.0170
52018-08-152.57036.4999-2.72%-0.0718
62018-08-142.64216.5717-0.66%-0.0176
72018-08-132.65976.58930.24%0.0064
82018-08-102.65336.58290.55%0.0145
92018-08-092.63886.56842.77%0.0711
102018-08-082.56776.4973-1.85%-0.0485
112018-08-072.61626.54582.96%0.0751
122018-08-062.54116.4707-2.77%-0.0725
132018-08-032.61366.5432-2.84%-0.0764
142018-08-022.69006.6196-1.88%-0.0515
152018-08-012.74156.6711-2.01%-0.0563
162018-07-312.79786.72740.62%0.0171
172018-07-302.78076.7103-1.92%-0.0544
182018-07-272.83516.7647-0.54%-0.0153
192018-07-262.85046.7800-0.94%-0.0270
202018-07-252.87746.80700.02%0.0007
212018-07-242.87676.80631.95%0.0551
222018-07-232.82166.7512-0.65%-0.0184
232018-07-202.84006.76960.38%0.0108
242018-07-192.82926.7588-0.63%-0.0178
252018-07-182.84706.7766-0.63%-0.0180
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