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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-202.92316.85272.29%0.0655
22018-06-192.85766.7872-4.13%-0.1230
32018-06-152.98066.9102-1.06%-0.0318
42018-06-143.01246.9420-1.16%-0.0352
52018-06-133.04766.9772-1.47%-0.0454
62018-06-123.09307.02261.50%0.0457
72018-06-113.04736.9769-1.00%-0.0308
82018-06-083.07817.0077-0.47%-0.0145
92018-06-073.09267.0222-0.92%-0.0287
102018-06-063.12137.0509-0.11%-0.0035
112018-06-053.12487.05440.82%0.0254
122018-06-043.09947.0290-0.23%-0.0072
132018-06-013.10667.0362-2.53%-0.0806
142018-05-313.18727.11682.80%0.0867
152018-05-303.10057.0301-1.14%-0.0356
162018-05-293.13617.0657-1.73%-0.0553
172018-05-283.19147.12100.54%0.0170
182018-05-253.17447.1040-0.42%-0.0133
192018-05-243.18777.1173-0.75%-0.0241
202018-05-233.21187.1414-1.07%-0.0349
212018-05-223.24677.17630.82%0.0264
222018-05-213.22037.14991.03%0.0328
232018-05-183.18757.11710.60%0.0189
242018-05-173.16867.0982-1.27%-0.0409
252018-05-163.20957.1391-0.51%-0.0163
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