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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.67202.62101.05%0.0070
22018-02-130.66502.61400.15%0.0010
32018-02-120.66402.61306.07%0.0380
42018-02-090.62602.5750-1.88%-0.0120
52018-02-080.63802.58701.92%0.0120
62018-02-070.62602.5750-1.26%-0.0080
72018-02-060.63402.5830-3.65%-0.0240
82018-02-050.65802.6070-2.23%-0.0150
92018-02-020.67302.62200.75%0.0050
102018-02-010.66802.6170-1.91%-0.0130
112018-01-310.68102.63000.15%0.0010
122018-01-300.68002.6290-3.13%-0.0220
132018-01-240.70202.65101.30%0.0090
142018-01-230.69302.64201.17%0.0080
152018-01-220.68502.63400.88%0.0060
162018-01-190.67902.62800.74%0.0050
172018-01-180.67402.62300.60%0.0040
182018-01-170.67002.6190-1.76%-0.0120
192018-01-160.68202.63100.59%0.0040
202018-01-150.67802.6270-3.97%-0.0280
212018-01-120.70602.6550-1.67%-0.0120
222018-01-110.71802.66700.28%0.0020
232018-01-100.71602.6650-0.97%-0.0070
242018-01-090.72302.6720-0.69%-0.0050
252018-01-080.72802.67700.97%0.0070
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