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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-250.73502.68400.00%0.0000
22018-04-240.73502.68404.26%0.0300
32018-04-230.70502.6540-3.95%-0.0290
42018-04-200.73402.6830-1.21%-0.0090
52018-04-190.74302.6920-1.72%-0.0130
62018-04-180.75602.70503.99%0.0290
72018-04-170.72702.6760-4.09%-0.0310
82018-04-160.75802.70701.61%0.0120
92018-04-130.74602.69500.13%0.0010
102018-04-120.74502.6940-1.84%-0.0140
112018-04-110.75902.7080-0.26%-0.0020
122018-04-100.76102.71000.13%0.0010
132018-04-090.76002.70900.40%0.0030
142018-04-040.75702.7060-2.57%-0.0200
152018-04-030.77702.7260-0.89%-0.0070
162018-04-020.78402.7330-1.13%-0.0090
172018-03-300.79302.74202.85%0.0220
182018-03-210.77102.7200-2.90%-0.0230
192018-03-200.79402.74300.25%0.0020
202018-03-190.79202.74100.25%0.0020
212018-03-160.79002.7390-1.62%-0.0130
222018-03-150.80302.75200.38%0.0030
232018-03-130.80002.74900.00%0.0000
242018-03-120.80002.74903.63%0.0280
252018-03-090.77202.72102.93%0.0220
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