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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-180.69502.6440-1.97%-0.0140
22018-07-170.70902.65800.71%0.0050
32018-07-160.70402.65300.28%0.0020
42018-07-130.70202.65101.01%0.0070
52018-07-120.69502.64404.35%0.0290
62018-07-110.66602.6150-0.89%-0.0060
72018-07-100.67202.62100.15%0.0010
82018-07-090.67102.62002.44%0.0160
92018-07-060.65502.60400.00%0.0000
102018-07-050.65502.6040-2.24%-0.0150
112018-07-040.67002.6190-2.90%-0.0200
122018-07-030.69002.63903.92%0.0260
132018-07-020.66402.6130-0.75%-0.0050
142018-06-290.66902.61807.21%0.0450
152018-06-280.62402.5730-0.64%-0.0040
162018-06-270.62802.57701.62%0.0100
172018-06-260.61802.56705.46%0.0320
182018-06-250.58602.5350-1.35%-0.0080
192018-06-220.59402.54301.37%0.0080
202018-06-210.58602.5350-4.87%-0.0300
212018-06-200.61602.56501.99%0.0120
222018-06-190.60402.5530-5.33%-0.0340
232018-06-150.63802.5870-1.85%-0.0120
242018-06-140.65002.5990-2.55%-0.0170
252018-05-310.66702.6160-0.74%-0.0050
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