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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-260.64902.5980-0.92%-0.0060
22017-07-250.65502.60400.15%0.0010
32017-07-240.65402.6030-1.51%-0.0100
42017-07-210.66402.61300.30%0.0020
52017-07-200.66202.61101.22%0.0080
62017-07-190.65402.60302.83%0.0180
72017-07-180.63602.58500.00%0.0000
82017-07-170.63602.5850-2.60%-0.0170
92017-07-140.65302.60200.77%0.0050
102017-07-130.64802.5970-1.07%-0.0070
112017-07-120.65502.60401.55%0.0100
122017-07-110.64502.5940-1.38%-0.0090
132017-07-100.65402.6030-1.21%-0.0080
142017-07-070.66202.61100.91%0.0060
152017-07-060.65602.60501.23%0.0080
162017-07-050.64802.59702.69%0.0170
172017-07-040.63102.5800-1.10%-0.0070
182017-07-030.63802.58700.00%0.0000
192017-06-300.63802.58701.27%0.0080
202017-06-290.63002.57900.16%0.0010
212017-06-280.62902.5780-1.41%-0.0090
222017-06-270.63802.58700.00%0.0000
232017-06-260.63802.58701.27%0.0080
242017-06-230.63002.57901.29%0.0080
252017-06-220.62202.5710-1.27%-0.0080
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