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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.33301.63300.76%0.0100
22018-06-191.32301.6230-3.71%-0.0510
32018-06-151.37301.6740-0.79%-0.0110
42018-06-141.38401.6850-0.29%-0.0040
52018-06-131.38801.6890-0.79%-0.0110
62018-06-121.39901.70000.94%0.0130
72018-06-111.38601.6870-0.29%-0.0040
82018-06-081.39001.6910-1.07%-0.0150
92018-06-071.40501.7060-0.57%-0.0080
102018-06-061.41301.71400.57%0.0080
112018-06-051.40501.70601.15%0.0160
122018-06-041.38901.6900-0.14%-0.0020
132018-06-011.39101.6920-0.86%-0.0120
142018-05-311.40301.70401.96%0.0270
152018-05-301.37601.6770-1.99%-0.0280
162018-05-291.40401.7050-0.64%-0.0090
172018-05-281.41301.7140-0.14%-0.0020
182018-05-251.41501.7160-0.91%-0.0130
192018-05-241.42701.7290-0.28%-0.0040
202018-05-231.43101.7330-1.85%-0.0270
212018-05-221.45801.7600-0.14%-0.0020
222018-05-211.46001.76200.14%0.0020
232018-05-181.45801.76000.83%0.0120
242018-05-171.44601.7480-0.76%-0.0110
252018-05-161.45701.7590-0.61%-0.0090
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