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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.45901.76100.62%0.0090
22017-12-081.45001.75201.75%0.0250
32017-12-071.42501.7270-2.06%-0.0300
42017-12-061.45501.7570-0.82%-0.0120
52017-12-051.46701.7690-2.46%-0.0370
62017-12-041.50301.8060-1.38%-0.0210
72017-12-011.52401.82701.06%0.0160
82017-11-301.50801.8110-0.40%-0.0060
92017-11-291.51401.81701.41%0.0210
102017-11-281.49301.79603.25%0.0470
112017-11-271.44701.7490-0.55%-0.0080
122017-11-241.45501.75700.21%0.0030
132017-11-231.45201.7540-2.16%-0.0320
142017-11-221.48301.78600.75%0.0110
152017-11-211.47301.7750-0.34%-0.0050
162017-11-201.47701.78001.37%0.0200
172017-11-171.45801.7600-3.76%-0.0570
182017-11-161.51401.81700.60%0.0090
192017-11-151.50501.8080-2.08%-0.0320
202017-11-141.53601.84000.52%0.0080
212017-11-131.52901.83202.07%0.0310
222017-11-101.49801.8010-0.40%-0.0060
232017-11-091.50401.80700.67%0.0100
242017-11-081.49401.7970-0.20%-0.0030
252017-11-071.49701.80001.77%0.0260
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