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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.38601.68700.80%0.0110
22018-02-131.37501.67601.03%0.0140
32018-02-121.36101.66202.02%0.0270
42018-02-091.33501.6350-5.05%-0.0710
52018-02-081.40501.7060-1.47%-0.0210
62018-02-071.42501.7270-2.46%-0.0360
72018-02-061.46101.7630-4.14%-0.0630
82018-02-051.52301.82601.47%0.0220
92018-02-021.50101.80402.39%0.0350
102018-02-011.46701.7690-1.15%-0.0170
112018-01-311.48301.7860-0.60%-0.0090
122018-01-301.49201.7950-0.86%-0.0130
132018-01-291.50501.80800.27%0.0040
142018-01-261.50101.8040-0.13%-0.0020
152018-01-251.50301.8060-0.27%-0.0040
162018-01-241.50701.8100-0.07%-0.0010
172018-01-231.50801.8110-0.13%-0.0020
182018-01-221.51001.81301.14%0.0170
192018-01-191.49301.79600.00%0.0000
202018-01-181.49301.79600.67%0.0100
212018-01-171.48301.7860-0.34%-0.0050
222018-01-161.48801.79101.22%0.0180
232018-01-151.47101.7730-2.00%-0.0300
242018-01-121.50001.8030-1.19%-0.0180
252018-01-111.51801.8210-0.72%-0.0110
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