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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.49201.7950-0.27%-0.0040
22017-10-181.49601.7990-0.66%-0.0100
32017-10-171.50601.80900.00%0.0000
42017-10-161.50601.8090-0.07%-0.0010
52017-10-131.50701.81000.20%0.0030
62017-10-121.50401.80700.40%0.0060
72017-10-111.49801.80100.40%0.0060
82017-10-101.49201.7950-0.67%-0.0100
92017-10-091.50201.80500.60%0.0090
102017-09-291.49301.79601.08%0.0160
112017-09-281.47701.78000.00%0.0000
122017-09-271.47701.78001.58%0.0230
132017-09-261.45501.75700.69%0.0100
142017-09-251.44501.7470-1.43%-0.0210
152017-09-221.46601.7680-1.21%-0.0180
162017-09-211.48301.7860-1.59%-0.0240
172017-09-201.50701.81001.28%0.0190
182017-09-191.48801.79100.61%0.0090
192017-09-181.47901.7820-0.60%-0.0090
202017-09-151.48801.7910-2.36%-0.0360
212017-09-141.52401.8270-0.33%-0.0050
222017-09-131.52901.83201.39%0.0210
232017-09-121.50801.81100.40%0.0060
242017-09-111.50201.80501.35%0.0200
252017-09-081.48201.78500.34%0.0050
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