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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.94601.94600.00%0.0000
22018-07-171.94601.94600.05%0.0010
32018-07-161.94501.9450-0.36%-0.0070
42018-07-131.95201.9520-0.05%-0.0010
52018-07-121.95301.95300.88%0.0170
62018-07-111.93601.9360-0.41%-0.0080
72018-07-101.94401.9440-0.10%-0.0020
82018-07-091.94601.94601.20%0.0230
92018-07-061.92301.92300.42%0.0080
102018-07-051.91501.91500.00%0.0000
112018-07-041.91501.9150-0.26%-0.0050
122018-07-031.92001.92000.58%0.0110
132018-07-021.90901.9090-1.09%-0.0210
142018-06-291.93001.93001.15%0.0220
152018-06-281.90801.9080-0.26%-0.0050
162018-06-271.91301.9130-0.68%-0.0130
172018-06-261.92601.9260-0.26%-0.0050
182018-06-251.93101.9310-0.46%-0.0090
192018-06-221.94001.94000.26%0.0050
202018-06-211.93501.9350-0.36%-0.0070
212018-06-201.94201.9420-0.10%-0.0020
222018-06-191.94401.9440-1.12%-0.0220
232018-06-151.96601.9660-0.20%-0.0040
242018-06-141.97001.97000.05%0.0010
252018-06-131.96901.9690-0.15%-0.0030
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