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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.73201.73200.12%0.0020
22018-07-171.73001.73000.06%0.0010
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92018-07-061.72601.72600.00%0.0000
102018-07-051.72601.72600.12%0.0020
112018-07-041.72401.72400.06%0.0010
122018-07-031.72301.72300.12%0.0020
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192018-06-221.71401.71400.12%0.0020
202018-06-211.71201.71200.06%0.0010
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