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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.54241.7206-0.64%-0.0099
22018-01-181.55231.73050.57%0.0088
32018-01-171.54351.7217-1.69%-0.0265
42018-01-161.57001.74821.61%0.0248
52018-01-151.54521.72341.00%0.0153
62018-01-121.52991.70811.52%0.0229
72018-01-111.50701.6852-0.79%-0.0120
82018-01-101.51901.69721.20%0.0180
92018-01-091.50101.67921.56%0.0230
102018-01-081.47801.65620.38%0.0056
112018-01-051.47241.65060.86%0.0126
122018-01-041.45981.63801.25%0.0180
132018-01-031.44181.62000.15%0.0021
142018-01-021.43971.61791.92%0.0271
152017-12-291.41261.59080.14%0.0020
162017-12-281.41061.58881.16%0.0162
172017-12-271.39441.5726-1.77%-0.0251
182017-12-261.41951.5977-0.35%-0.0050
192017-12-251.42451.60270.32%0.0045
202017-12-221.42001.5982-0.10%-0.0014
212017-12-211.42141.59961.52%0.0213
222017-12-201.40011.57830.05%0.0007
232017-12-191.39941.57761.38%0.0191
242017-12-181.38031.55850.58%0.0079
252017-12-151.37241.5506-1.67%-0.0233
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