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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.35441.5326-0.73%-0.0099
22018-04-241.36431.54252.19%0.0292
32018-04-231.33511.51330.61%0.0081
42018-04-201.32701.5052-0.75%-0.0100
52018-04-191.33701.51522.29%0.0299
62018-04-181.30711.48530.05%0.0007
72018-04-171.30641.4846-0.90%-0.0118
82018-04-161.31821.4964-1.87%-0.0251
92018-04-131.34331.5215-0.75%-0.0102
102018-04-121.35351.5317-1.19%-0.0163
112018-04-111.36981.54800.69%0.0094
122018-04-101.36041.53862.19%0.0291
132018-04-091.33131.5095-1.15%-0.0155
142018-04-041.34681.52500.86%0.0115
152018-04-031.33531.5135-0.36%-0.0048
162018-04-021.34011.5183-0.84%-0.0113
172018-03-301.35141.52962.67%0.0351
182018-03-281.31631.4945-1.98%-0.0266
192018-03-271.34291.52110.22%0.0029
202018-03-261.34001.5182-1.39%-0.0189
212018-03-231.35891.5371-2.15%-0.0299
222018-03-221.38881.5670-1.92%-0.0272
232018-03-211.41601.5942-0.47%-0.0067
242018-03-201.42271.6009-0.61%-0.0088
252018-03-191.43151.6097-0.42%-0.0061
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