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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.22361.40180.68%0.0083
22018-07-121.21531.39352.03%0.0242
32018-07-111.19111.3693-1.80%-0.0218
42018-07-101.21291.39110.12%0.0015
52018-07-091.21141.38963.36%0.0394
62018-07-061.17201.35020.90%0.0104
72018-07-051.16161.3398-0.43%-0.0050
82018-07-041.16661.3448-2.29%-0.0273
92018-07-031.19391.3721-0.61%-0.0073
102018-07-021.20121.3794-3.29%-0.0408
112018-06-291.24201.42022.77%0.0335
122018-06-281.20851.3867-1.28%-0.0157
132018-06-271.22421.4024-3.00%-0.0379
142018-06-261.26211.4403-1.34%-0.0172
152018-06-251.27931.4575-1.35%-0.0175
162018-06-221.29681.47500.07%0.0009
172018-06-211.29591.4741-0.86%-0.0113
182018-06-201.30721.48540.72%0.0093
192018-06-191.29791.4761-3.91%-0.0528
202018-06-151.35071.5289-0.24%-0.0032
212018-06-141.35391.5321-1.46%-0.0201
222018-06-131.37401.5522-1.18%-0.0164
232018-06-121.39041.56861.95%0.0266
242018-06-111.36381.54200.91%0.0123
252018-06-081.35151.5297-0.84%-0.0114
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