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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.28801.28801.42%0.0180
22017-12-081.27001.27001.36%0.0170
32017-12-071.25301.2530-0.16%-0.0020
42017-12-061.25501.25500.80%0.0100
52017-12-051.24501.2450-2.12%-0.0270
62017-12-041.27201.2720-0.78%-0.0100
72017-12-011.28201.28200.55%0.0070
82017-11-301.27501.2750-0.78%-0.0100
92017-11-291.28501.28500.00%0.0000
102017-11-281.28501.28501.74%0.0220
112017-11-271.26301.2630-1.48%-0.0190
122017-11-241.28201.28200.23%0.0030
132017-11-231.27901.2790-2.66%-0.0350
142017-11-221.31401.31400.61%0.0080
152017-11-211.30601.30600.31%0.0040
162017-11-201.30201.30200.77%0.0100
172017-11-171.29201.2920-3.08%-0.0410
182017-11-161.33301.3330-0.08%-0.0010
192017-11-151.33401.3340-2.27%-0.0310
202017-11-141.36501.3650-1.02%-0.0140
212017-11-131.37901.37900.15%0.0020
222017-11-101.37701.3770-0.07%-0.0010
232017-11-091.37801.37800.29%0.0040
242017-11-081.37401.37400.96%0.0130
252017-11-071.36101.36100.67%0.0090
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