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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.22501.22500.41%0.0050
22018-02-131.22001.22001.84%0.0220
32018-02-121.19801.19802.66%0.0310
42018-02-091.16701.1670-4.27%-0.0520
52018-02-081.21901.2190-0.08%-0.0010
62018-02-071.22001.2200-1.53%-0.0190
72018-02-061.23901.2390-4.03%-0.0520
82018-02-051.29101.29100.70%0.0090
92018-02-021.28201.28201.02%0.0130
102018-02-011.26901.2690-1.48%-0.0190
112018-01-311.28801.2880-0.69%-0.0090
122018-01-301.29701.2970-1.22%-0.0160
132018-01-241.31301.31300.77%0.0100
142018-01-231.30301.30300.77%0.0100
152018-01-221.29301.29301.02%0.0130
162018-01-191.28001.28000.31%0.0040
172018-01-181.27601.27600.79%0.0100
182018-01-171.26601.2660-0.24%-0.0030
192018-01-161.26901.26900.16%0.0020
202018-01-151.26701.2670-2.46%-0.0320
212018-01-121.29901.2990-0.76%-0.0100
222018-01-111.30901.30900.31%0.0040
232018-01-101.30501.3050-0.76%-0.0100
242018-01-091.31501.3150-0.08%-0.0010
252018-01-081.31601.31600.30%0.0040
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