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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.27201.2720-0.16%-0.0020
22017-07-251.27401.27400.00%0.0000
32017-07-241.27401.27400.87%0.0110
42017-07-211.26301.26300.40%0.0050
52017-07-201.25801.25800.16%0.0020
62017-07-191.25601.25600.88%0.0110
72017-07-181.24501.24500.40%0.0050
82017-07-171.24001.2400-5.34%-0.0700
92017-07-141.31001.3100-0.30%-0.0040
102017-07-131.31401.31400.08%0.0010
112017-07-121.31301.3130-0.45%-0.0060
122017-07-111.31901.3190-0.90%-0.0120
132017-07-101.33101.3310-1.33%-0.0180
142017-07-071.34901.34900.00%0.0000
152017-07-061.34901.34900.00%0.0000
162017-07-051.34901.34900.67%0.0090
172017-07-041.34001.3400-0.45%-0.0060
182017-07-031.34601.34600.52%0.0070
192017-06-301.33901.33900.15%0.0020
202017-06-291.33701.33700.45%0.0060
212017-06-281.33101.3310-0.52%-0.0070
222017-06-271.33801.3380-0.15%-0.0020
232017-06-261.34001.34001.36%0.0180
242017-06-231.32201.32200.00%0.0000
252017-06-221.32201.3220-1.93%-0.0260
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