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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.36301.3630-0.73%-0.0100
22017-10-181.37301.3730-0.79%-0.0110
32017-10-171.38401.3840-0.43%-0.0060
42017-10-161.39001.3900-1.42%-0.0200
52017-10-131.41001.41000.14%0.0020
62017-10-121.40801.40800.07%0.0010
72017-10-111.40701.4070-0.71%-0.0100
82017-10-101.41701.41700.50%0.0070
92017-10-091.41001.41000.93%0.0130
102017-09-291.39701.39700.58%0.0080
112017-09-281.38901.38900.22%0.0030
122017-09-271.38601.38600.80%0.0110
132017-09-261.37501.37500.51%0.0070
142017-09-251.36801.3680-1.08%-0.0150
152017-09-221.38301.3830-1.21%-0.0170
162017-09-181.40001.40000.86%0.0120
172017-09-151.38801.3880-0.50%-0.0070
182017-09-141.39501.3950-0.21%-0.0030
192017-09-131.39801.39800.65%0.0090
202017-09-121.38901.3890-0.14%-0.0020
212017-09-111.39101.39101.53%0.0210
222017-09-081.37001.3700-0.07%-0.0010
232017-09-071.37101.3710-0.72%-0.0100
242017-09-061.38101.38100.58%0.0080
252017-09-051.37301.37300.81%0.0110
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