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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.15901.87800.43%0.0050
22018-02-221.15401.87301.58%0.0180
32018-02-141.13601.85500.80%0.0090
42018-02-131.12701.84601.26%0.0140
52018-02-121.11301.83201.09%0.0120
62018-02-091.10101.8200-3.51%-0.0400
72018-02-081.14101.8600-1.55%-0.0180
82018-02-071.15901.8780-3.66%-0.0440
92018-02-061.20301.9220-3.06%-0.0380
102018-02-051.24101.96000.24%0.0030
112018-02-021.23801.95701.48%0.0180
122018-02-011.22001.9390-0.16%-0.0020
132018-01-311.22201.94100.99%0.0120
142018-01-301.21001.9290-1.47%-0.0180
152018-01-241.22801.9470-0.24%-0.0030
162018-01-231.23101.95001.82%0.0220
172018-01-221.20901.92801.60%0.0190
182018-01-191.19001.9090-0.17%-0.0020
192018-01-181.19201.91100.68%0.0080
202018-01-171.18401.9030-0.67%-0.0080
212018-01-161.19201.91101.62%0.0190
222018-01-151.17301.89200.17%0.0020
232018-01-121.17101.89000.52%0.0060
242018-01-111.16501.8840-0.26%-0.0030
252018-01-101.16801.88700.69%0.0080
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