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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.11301.8320-0.09%-0.0010
22018-05-241.11401.8330-0.09%-0.0010
32018-05-231.11501.8340-1.15%-0.0130
42018-05-221.12801.8470-0.44%-0.0050
52018-05-211.13301.8520-0.18%-0.0020
62018-05-181.13501.85400.98%0.0110
72018-05-171.12401.8430-0.79%-0.0090
82018-05-161.13301.8520-0.35%-0.0040
92018-05-151.13701.85600.35%0.0040
102018-05-141.13301.85200.98%0.0110
112018-05-111.12201.8410-0.88%-0.0100
122018-05-101.13201.85100.53%0.0060
132018-05-091.12601.8450-0.35%-0.0040
142018-05-081.13001.84900.80%0.0090
152018-05-071.12101.84001.72%0.0190
162018-05-041.10201.8210-0.18%-0.0020
172018-05-031.10401.82300.36%0.0040
182018-05-021.10001.81900.27%0.0030
192018-04-271.09701.81600.37%0.0040
202018-04-261.09301.8120-1.35%-0.0150
212018-04-251.10801.82700.27%0.0030
222018-04-241.10501.82401.94%0.0210
232018-04-231.08401.80300.18%0.0020
242018-04-201.08201.8010-1.37%-0.0150
252018-04-191.09701.81600.73%0.0080
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