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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.01601.73501.30%0.0130
22018-08-201.00301.72200.60%0.0060
32018-08-170.99701.7160-1.09%-0.0110
42018-08-161.00801.7270-0.98%-0.0100
52018-08-151.01801.7370-1.74%-0.0180
62018-08-141.03601.7550-0.10%-0.0010
72018-08-131.03701.7560-0.38%-0.0040
82018-08-101.04101.7600-0.19%-0.0020
92018-08-091.04301.76201.76%0.0180
102018-08-081.02501.7440-1.54%-0.0160
112018-08-071.04101.76001.96%0.0200
122018-08-061.02101.7400-1.35%-0.0140
132018-08-031.03501.7540-1.62%-0.0170
142018-08-021.05201.7710-1.22%-0.0130
152018-08-011.06501.7840-1.21%-0.0130
162018-07-311.07801.7970-0.19%-0.0020
172018-07-301.08001.7990-0.28%-0.0030
182018-07-271.08301.8020-0.18%-0.0020
192018-07-261.08501.8040-0.91%-0.0100
202018-07-251.09501.81401.39%0.0150
212018-07-191.08001.7990-0.09%-0.0010
222018-07-181.08101.80000.65%0.0070
232018-07-171.07401.7930-0.37%-0.0040
242018-07-161.07801.79700.00%0.0000
252018-07-131.07801.79700.47%0.0050
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