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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.22081.47080.16%0.0019
22018-04-241.21891.46892.31%0.0275
32018-04-231.19141.4414-1.01%-0.0122
42018-04-201.20361.4536-1.34%-0.0163
52018-04-191.21991.46990.75%0.0091
62018-04-181.21081.46080.95%0.0114
72018-04-171.19941.4494-1.50%-0.0183
82018-04-161.21771.4677-0.56%-0.0069
92018-04-131.22461.4746-0.11%-0.0013
102018-04-121.22591.4759-0.94%-0.0116
112018-04-111.23751.48750.39%0.0048
122018-04-101.23271.48271.06%0.0129
132018-04-091.21981.4698-0.20%-0.0025
142018-04-041.22231.4723-1.23%-0.0152
152018-04-031.23751.4875-0.57%-0.0071
162018-04-021.24461.49460.35%0.0044
172018-03-301.24021.4902-0.66%-0.0083
182018-03-211.24851.4985-0.87%-0.0109
192018-03-201.25941.50940.10%0.0012
202018-03-191.25821.5082-0.10%-0.0013
212018-03-161.25951.5095-1.10%-0.0140
222018-03-151.27351.52350.91%0.0115
232018-03-141.26201.5120-0.50%-0.0064
242018-03-131.26841.5184-0.91%-0.0117
252018-03-121.28011.53010.69%0.0088
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