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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.23691.48690.74%0.0091
22018-02-131.22781.47781.57%0.0190
32018-02-121.20881.45881.66%0.0197
42018-02-091.18911.4391-4.43%-0.0551
52018-02-081.24421.4942-1.48%-0.0187
62018-02-071.26291.5129-3.17%-0.0413
72018-02-061.30421.5542-3.64%-0.0492
82018-02-051.35341.60341.05%0.0140
92018-02-021.33941.58942.08%0.0273
102018-02-011.31211.5621-0.54%-0.0071
112018-01-311.31921.56920.59%0.0078
122018-01-301.31141.5614-1.28%-0.0170
132018-01-241.32841.57840.64%0.0085
142018-01-231.31991.56990.72%0.0094
152018-01-221.31051.56050.68%0.0089
162018-01-191.30161.55160.56%0.0072
172018-01-181.29441.54440.43%0.0056
182018-01-171.28881.53880.12%0.0015
192018-01-161.28731.53730.48%0.0062
202018-01-151.28111.5311-1.97%-0.0257
212018-01-121.30681.5568-0.58%-0.0076
222018-01-111.31441.56440.02%0.0002
232018-01-101.31421.5642-0.66%-0.0087
242018-01-091.32291.5729-0.16%-0.0021
252018-01-081.32501.57500.65%0.0086
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