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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.24211.4921-0.05%-0.0006
22017-07-251.24271.4927-0.55%-0.0069
32017-07-241.24961.49960.73%0.0090
42017-07-211.24061.4906-0.23%-0.0029
52017-07-201.24351.4935-0.18%-0.0023
62017-07-191.24581.49581.28%0.0157
72017-07-181.23011.48010.76%0.0093
82017-07-171.22081.4708-5.42%-0.0700
92017-07-141.29081.5408-0.31%-0.0040
102017-07-131.29481.54480.54%0.0069
112017-07-121.28791.5379-0.85%-0.0111
122017-07-111.29901.5490-0.76%-0.0099
132017-07-101.30891.5589-0.57%-0.0075
142017-07-071.31641.56640.19%0.0025
152017-07-061.31391.56390.07%0.0009
162017-07-051.31301.56300.64%0.0083
172017-07-041.30471.5547-0.31%-0.0041
182017-07-031.30881.55880.72%0.0094
192017-06-301.29941.5494-0.27%-0.0035
202017-06-291.30291.55290.35%0.0046
212017-06-281.29831.5483-0.91%-0.0119
222017-06-271.31021.56020.07%0.0009
232017-06-261.30931.55930.90%0.0117
242017-06-231.29761.5476-0.08%-0.0011
252017-06-221.29871.5487-1.77%-0.0234
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