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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.05601.30601.02%0.0107
22018-06-191.04531.2953-4.67%-0.0512
32018-06-151.09651.3465-1.63%-0.0182
42018-06-141.11471.3647-4.05%-0.0470
52018-05-311.16171.41170.82%0.0094
62018-05-301.15231.4023-1.75%-0.0205
72018-05-291.17281.4228-0.98%-0.0116
82018-05-281.18441.4344-0.57%-0.0068
92018-05-251.19121.4412-0.86%-0.0103
102018-05-241.20151.4515-0.52%-0.0063
112018-05-231.20781.4578-0.67%-0.0082
122018-05-221.21601.4660-0.26%-0.0032
132018-05-211.21921.46921.08%0.0130
142018-05-181.20621.45620.29%0.0035
152018-05-171.20271.4527-0.80%-0.0097
162018-05-161.21241.4624-0.64%-0.0078
172018-05-151.22021.47020.85%0.0103
182018-05-141.20991.4599-0.38%-0.0046
192018-05-111.21451.4645-0.91%-0.0111
202018-05-101.22561.4756-0.24%-0.0030
212018-05-091.22861.4786-0.74%-0.0092
222018-05-081.23781.48780.17%0.0021
232018-05-071.23571.48571.58%0.0192
242018-05-041.21651.4665-0.53%-0.0065
252018-05-031.22301.47300.93%0.0113
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