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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.29441.54441.48%0.0189
22017-12-081.27551.52551.19%0.0150
32017-12-071.26051.5105-0.57%-0.0072
42017-12-061.26771.51770.35%0.0044
52017-12-051.26331.5133-1.92%-0.0247
62017-12-041.28801.5380-0.23%-0.0030
72017-12-011.29101.54100.72%0.0092
82017-11-301.28181.5318-1.03%-0.0134
92017-11-291.29521.54520.36%0.0046
102017-11-281.29061.54061.69%0.0214
112017-11-271.26921.5192-1.48%-0.0191
122017-11-241.28831.53830.26%0.0034
132017-11-231.28491.5349-2.75%-0.0364
142017-11-221.32131.57130.22%0.0029
152017-11-211.31841.56840.83%0.0109
162017-11-201.30751.55750.38%0.0050
172017-11-171.30251.5525-2.41%-0.0322
182017-11-161.33471.5847-0.23%-0.0031
192017-11-151.33781.5878-2.16%-0.0295
202017-11-141.36731.6173-0.49%-0.0067
212017-11-131.37401.62400.53%0.0073
222017-11-101.36671.61670.31%0.0042
232017-11-091.36251.61250.61%0.0082
242017-11-081.35431.60430.50%0.0067
252017-11-071.34761.59760.75%0.0100
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