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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.33331.5833-0.81%-0.0109
22017-10-181.34421.5942-0.75%-0.0101
32017-10-171.35431.6043-0.69%-0.0094
42017-10-161.36371.6137-0.71%-0.0098
52017-10-131.37351.62350.24%0.0033
62017-10-121.37021.62020.34%0.0046
72017-10-111.36561.6156-0.34%-0.0046
82017-10-101.37021.62020.60%0.0082
92017-10-091.36201.61200.64%0.0087
102017-09-291.35331.60330.35%0.0047
112017-09-281.34861.59860.04%0.0005
122017-09-271.34811.59810.64%0.0086
132017-09-261.33951.58950.60%0.0080
142017-09-251.33151.5815-1.15%-0.0155
152017-09-221.34701.5970-1.17%-0.0160
162017-09-181.36301.61300.90%0.0121
172017-09-151.35091.6009-0.71%-0.0097
182017-09-141.36061.6106-0.59%-0.0081
192017-09-131.36871.61870.32%0.0043
202017-09-121.36441.61440.50%0.0068
212017-09-111.35761.60761.18%0.0158
222017-09-081.34181.5918-0.12%-0.0016
232017-09-071.34341.5934-1.12%-0.0152
242017-09-061.35861.60861.03%0.0138
252017-09-051.34481.5948-0.15%-0.0020
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