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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.51001.58000.67%0.0100
22018-01-181.50001.57000.81%0.0120
32018-01-171.48801.5580-0.53%-0.0080
42018-01-161.49601.56600.81%0.0120
52018-01-151.48401.5540-0.54%-0.0080
62018-01-121.49201.56201.15%0.0170
72018-01-111.47501.54500.34%0.0050
82018-01-101.47001.5400-0.14%-0.0020
92018-01-091.47201.54200.14%0.0020
102018-01-081.47001.54000.14%0.0020
112018-01-051.46801.53800.41%0.0060
122018-01-041.46201.5320-0.41%-0.0060
132018-01-031.46801.53800.62%0.0090
142018-01-021.45901.52901.11%0.0160
152017-12-291.44301.51300.35%0.0050
162017-12-281.43801.50800.35%0.0050
172017-12-271.43301.5030-1.17%-0.0170
182017-12-261.45001.5200-0.34%-0.0050
192017-12-251.45501.5250-0.41%-0.0060
202017-12-221.46101.53100.48%0.0070
212017-12-211.45401.52400.76%0.0110
222017-12-201.44301.5130-0.07%-0.0010
232017-12-191.44401.51400.70%0.0100
242017-12-181.43401.50400.14%0.0020
252017-12-151.43201.5020-0.49%-0.0070
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