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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.25001.46200.56%0.0070
22018-07-121.24301.45501.06%0.0130
32018-07-111.23001.4420-0.32%-0.0040
42018-07-101.23401.44600.41%0.0050
52018-07-091.22901.44101.74%0.0210
62018-07-061.20801.42000.25%0.0030
72018-07-051.20501.41700.00%0.0000
82018-07-041.20501.4170-0.41%-0.0050
92018-07-031.21001.42200.33%0.0040
102018-07-021.20601.4180-1.07%-0.0130
112018-06-291.21901.43101.67%0.0200
122018-06-281.19901.4110-0.25%-0.0030
132018-06-271.20201.4140-1.07%-0.0130
142018-06-261.21501.4270-0.44%-0.0060
152018-06-251.36301.4330-0.15%-0.0020
162018-06-221.36501.43500.22%0.0030
172018-06-211.36201.4320-0.58%-0.0080
182018-06-201.37001.44000.81%0.0110
192018-06-191.35901.4290-2.44%-0.0340
202018-06-151.39301.4630-0.50%-0.0070
212018-06-141.40001.4700-0.64%-0.0090
222018-06-131.40901.4790-0.49%-0.0070
232018-06-121.41601.48600.85%0.0120
242018-06-111.40401.4740-0.28%-0.0040
252018-06-081.40801.4780-0.64%-0.0090
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