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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.44601.51600.00%0.0000
22018-04-241.44601.51601.90%0.0270
32018-04-231.41901.4890-0.70%-0.0100
42018-04-201.42901.4990-1.11%-0.0160
52018-04-191.44501.51500.84%0.0120
62018-04-181.43301.50300.56%0.0080
72018-04-171.42501.4950-0.84%-0.0120
82018-04-161.43701.5070-0.96%-0.0140
92018-04-131.45101.5210-0.82%-0.0120
102018-04-121.46301.5330-0.81%-0.0120
112018-04-111.47501.54500.75%0.0110
122018-04-101.46401.53401.39%0.0200
132018-04-091.44401.51400.00%0.0000
142018-04-041.44401.51400.21%0.0030
152018-04-031.44101.51100.07%0.0010
162018-04-021.44001.51000.00%0.0000
172018-03-301.44001.5100-3.23%-0.0480
182018-03-211.48801.5580-0.47%-0.0070
192018-03-201.49501.56500.07%0.0010
202018-03-191.49401.56400.07%0.0010
212018-03-161.49301.5630-0.67%-0.0100
222018-03-151.50301.57300.13%0.0020
232018-03-141.50101.5710-0.33%-0.0050
242018-03-131.50601.5760-0.33%-0.0050
252018-03-121.51101.58100.87%0.0130
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