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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.57901.57901.67%0.0260
22018-06-191.55301.5530-8.27%-0.1400
32018-06-151.69301.6930-1.80%-0.0310
42018-06-141.72401.7240-0.63%-0.0110
52018-06-131.73501.7350-2.14%-0.0380
62018-06-121.77301.77300.23%0.0040
72018-06-111.76901.7690-0.34%-0.0060
82018-06-081.77501.7750-0.84%-0.0150
92018-06-071.79001.7900-0.22%-0.0040
102018-06-061.79401.79400.56%0.0100
112018-06-051.78401.78403.30%0.0570
122018-06-041.72701.7270-1.26%-0.0220
132018-06-011.74901.7490-0.79%-0.0140
142018-05-311.76301.76300.80%0.0140
152018-05-301.74901.7490-3.64%-0.0660
162018-05-291.81501.8150-1.14%-0.0210
172018-05-281.83601.8360-0.43%-0.0080
182018-05-251.84401.8440-3.20%-0.0610
192018-05-241.90501.90500.26%0.0050
202018-05-231.90001.9000-1.61%-0.0310
212018-05-221.93101.93100.63%0.0120
222018-05-211.91901.91900.73%0.0140
232018-05-181.90501.9050-0.16%-0.0030
242018-05-171.90801.9080-1.04%-0.0200
252018-05-161.92801.9280-1.28%-0.0250
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