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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.84401.84402.39%0.0430
22017-12-081.80101.80101.87%0.0330
32017-12-071.76801.7680-2.21%-0.0400
42017-12-061.80801.80800.67%0.0120
52017-12-051.79601.7960-3.70%-0.0690
62017-12-041.86501.8650-0.48%-0.0090
72017-12-011.87401.87401.13%0.0210
82017-11-301.85301.8530-0.54%-0.0100
92017-11-291.86301.86300.54%0.0100
102017-11-281.85301.85302.89%0.0520
112017-11-271.80101.8010-4.86%-0.0920
122017-11-241.89301.89301.28%0.0240
132017-11-231.86901.8690-2.25%-0.0430
142017-11-221.91201.91200.31%0.0060
152017-11-211.90601.90600.26%0.0050
162017-11-201.90101.90103.43%0.0630
172017-11-171.83801.8380-3.87%-0.0740
182017-11-161.91201.9120-0.31%-0.0060
192017-11-151.91801.9180-4.05%-0.0810
202017-11-141.99901.9990-3.06%-0.0630
212017-11-132.06202.0620-0.29%-0.0060
222017-11-102.06802.06800.68%0.0140
232017-11-092.05402.0540-0.29%-0.0060
242017-11-082.06002.06001.13%0.0230
252017-11-072.03702.0370-0.05%-0.0010
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