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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.61101.6110-0.25%-0.0040
22017-07-251.61501.6150-0.19%-0.0030
32017-07-241.61801.6180-1.40%-0.0230
42017-07-211.64101.64100.67%0.0110
52017-07-201.63001.63000.93%0.0150
62017-07-191.61501.61503.33%0.0520
72017-07-181.56301.56300.06%0.0010
82017-07-171.56201.5620-3.76%-0.0610
92017-07-141.62301.62300.50%0.0080
102017-07-131.61501.6150-0.06%-0.0010
112017-07-121.61601.61601.25%0.0200
122017-07-111.59601.5960-1.24%-0.0200
132017-07-101.61601.6160-0.80%-0.0130
142017-07-071.62901.62901.24%0.0200
152017-07-061.60901.60900.63%0.0100
162017-07-051.59901.59902.90%0.0450
172017-07-041.55401.5540-0.89%-0.0140
182017-07-031.56801.56800.45%0.0070
192017-06-301.56101.56100.97%0.0150
202017-06-291.54601.54600.59%0.0090
212017-06-281.53701.5370-1.28%-0.0200
222017-06-271.55701.5570-0.26%-0.0040
232017-06-261.56101.56101.56%0.0240
242017-06-231.53701.53701.05%0.0160
252017-06-221.52101.5210-1.49%-0.0230
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