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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.71701.71701.00%0.0170
22018-02-131.70001.70000.18%0.0030
32018-02-121.69701.69706.20%0.0990
42018-02-091.59801.5980-1.42%-0.0230
52018-02-081.62101.62103.12%0.0490
62018-02-071.57201.5720-0.13%-0.0020
72018-02-061.57401.5740-4.08%-0.0670
82018-02-051.64101.6410-2.78%-0.0470
92018-02-021.68801.68801.02%0.0170
102018-02-011.67101.6710-2.39%-0.0410
112018-01-311.71201.7120-0.98%-0.0170
122018-01-301.72901.7290-0.63%-0.0110
132018-01-291.74001.7400-0.68%-0.0120
142018-01-261.75201.75200.23%0.0040
152018-01-251.74801.7480-0.51%-0.0090
162018-01-241.75701.75701.33%0.0230
172018-01-231.73401.73400.76%0.0130
182018-01-221.72101.72100.58%0.0100
192018-01-191.71101.71100.53%0.0090
202018-01-181.70201.70200.77%0.0130
212018-01-171.68901.6890-2.03%-0.0350
222018-01-161.72401.7240-0.40%-0.0070
232018-01-151.73101.7310-4.99%-0.0910
242018-01-121.82201.8220-1.62%-0.0300
252018-01-111.85201.85201.26%0.0230
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