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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.93401.93400.42%0.0080
22017-10-181.92601.9260-1.18%-0.0230
32017-10-171.94901.9490-0.86%-0.0170
42017-10-161.96601.9660-0.35%-0.0070
52017-10-131.97301.97301.23%0.0240
62017-10-121.94901.9490-0.97%-0.0190
72017-10-111.96801.9680-1.11%-0.0220
82017-10-101.99001.9900-0.60%-0.0120
92017-10-092.00202.00200.91%0.0180
102017-09-291.98401.9840-0.60%-0.0120
112017-09-281.99601.9960-0.20%-0.0040
122017-09-272.00002.00003.20%0.0620
132017-09-261.93801.93801.36%0.0260
142017-09-251.91201.9120-0.68%-0.0130
152017-09-221.92501.9250-1.53%-0.0300
162017-09-211.95501.9550-2.20%-0.0440
172017-09-201.99901.99900.91%0.0180
182017-09-191.98101.9810-0.85%-0.0170
192017-09-181.99801.99800.91%0.0180
202017-09-151.98001.9800-1.25%-0.0250
212017-09-142.00502.0050-1.62%-0.0330
222017-09-132.03802.03802.16%0.0430
232017-09-121.99501.9950-2.97%-0.0610
242017-09-112.05602.05604.90%0.0960
252017-09-081.96001.96001.14%0.0220
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