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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.57801.8790-0.94%-0.0150
22018-07-171.59301.8940-0.75%-0.0120
32018-07-161.60501.90601.45%0.0230
42018-07-131.58201.88301.87%0.0290
52018-07-121.55301.85402.31%0.0350
62018-07-111.51801.81900.00%0.0000
72018-07-101.51801.81900.93%0.0140
82018-07-091.50401.80503.30%0.0480
92018-07-061.45601.75700.14%0.0020
102018-07-051.45401.7550-2.87%-0.0430
112018-07-041.49701.7980-1.51%-0.0230
122018-07-031.52001.8210-1.11%-0.0170
132018-07-021.53701.83800.72%0.0110
142018-06-291.52601.82704.31%0.0630
152018-06-281.46301.7640-1.01%-0.0150
162018-06-271.47801.7790-2.64%-0.0400
172018-06-261.51801.8190-0.13%-0.0020
182018-06-251.52001.82100.20%0.0030
192018-06-221.51701.81801.34%0.0200
202018-06-211.49701.7980-0.47%-0.0070
212018-06-201.50401.80502.17%0.0320
222018-06-191.47201.7730-3.03%-0.0460
232018-06-151.51801.8190-1.56%-0.0240
242018-06-141.54201.8430-0.96%-0.0150
252018-06-131.55701.8580-1.52%-0.0240
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