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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.08381.08380.42%0.0045
22018-02-221.07931.07931.99%0.0211
32018-02-141.05821.05820.55%0.0058
42018-02-131.05241.05242.48%0.0255
52018-02-091.02691.0269-3.78%-0.0403
62018-02-081.06721.06720.16%0.0017
72018-02-071.06551.0655-0.74%-0.0079
82018-02-061.07341.0734-3.98%-0.0445
92018-02-051.11791.1179-0.04%-0.0004
102018-02-021.11831.11830.71%0.0079
112018-02-011.11041.1104-2.24%-0.0255
122018-01-311.13591.1359-0.83%-0.0095
132018-01-301.14541.1454-1.48%-0.0172
142018-01-241.16261.16260.43%0.0050
152018-01-231.15761.15760.52%0.0060
162018-01-221.15161.15161.04%0.0119
172018-01-191.13971.13970.33%0.0037
182018-01-181.13601.13600.33%0.0037
192018-01-171.13231.1323-0.39%-0.0044
202018-01-161.13671.13670.87%0.0098
212018-01-151.12691.1269-1.69%-0.0194
222018-01-121.14631.1463-0.21%-0.0024
232018-01-111.14871.1487-0.09%-0.0010
242018-01-101.14971.1497-0.36%-0.0042
252018-01-091.15391.15390.10%0.0011
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