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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.08841.0884-0.33%-0.0036
22018-05-241.09201.0920-0.46%-0.0051
32018-05-231.09711.0971-1.01%-0.0112
42018-05-221.10831.10830.21%0.0023
52018-05-211.10601.10601.03%0.0113
62018-05-181.09471.09470.71%0.0077
72018-05-171.08701.0870-0.62%-0.0068
82018-05-161.09381.0938-0.35%-0.0038
92018-05-151.09761.09760.98%0.0106
102018-05-141.08701.08700.26%0.0028
112018-05-111.08421.0842-0.61%-0.0066
122018-05-101.09081.09080.50%0.0054
132018-05-091.08541.0854-0.12%-0.0013
142018-05-081.08671.08670.57%0.0062
152018-05-071.08051.08051.38%0.0147
162018-05-041.06581.0658-0.14%-0.0015
172018-05-031.06731.06730.87%0.0092
182018-05-021.05811.05810.07%0.0007
192018-04-271.05741.05740.32%0.0034
202018-04-261.05401.0540-1.56%-0.0167
212018-04-251.07071.07070.07%0.0007
222018-04-241.07001.07001.87%0.0196
232018-04-231.05041.0504-0.38%-0.0040
242018-04-201.05441.0544-1.41%-0.0151
252018-04-191.06951.06950.88%0.0093
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