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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.94820.94821.33%0.0124
22018-08-200.93580.93580.67%0.0062
32018-08-170.92960.9296-1.53%-0.0144
42018-08-160.94400.9440-0.81%-0.0077
52018-08-150.95170.9517-2.03%-0.0197
62018-08-140.97140.9714-0.34%-0.0033
72018-08-130.97470.97470.22%0.0021
82018-08-100.97260.97260.28%0.0027
92018-08-090.96990.96992.00%0.0190
102018-08-080.95090.9509-1.24%-0.0119
112018-08-070.96280.96282.35%0.0221
122018-08-060.94070.9407-2.04%-0.0196
132018-08-030.96030.9603-1.35%-0.0131
142018-08-020.97340.9734-1.78%-0.0176
152018-08-010.99100.9910-1.51%-0.0152
162018-07-311.00621.00620.06%0.0006
172018-07-301.00561.0056-0.61%-0.0062
182018-07-271.01181.0118-0.40%-0.0041
192018-07-261.01591.0159-0.57%-0.0058
202018-07-251.02171.02173.81%0.0375
212018-07-190.98420.9842-0.60%-0.0059
222018-07-180.99010.9901-0.28%-0.0028
232018-07-170.99290.9929-0.24%-0.0024
242018-07-160.99530.9953-0.10%-0.0010
252018-07-130.99630.99630.46%0.0046
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