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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.45401.9850-1.09%-0.0160
22018-05-241.47002.0010-0.27%-0.0040
32018-05-231.47402.0050-1.40%-0.0210
42018-05-221.49502.0260-0.07%-0.0010
52018-05-211.49602.02701.08%0.0160
62018-05-181.48002.01100.61%0.0090
72018-05-171.47102.0020-0.27%-0.0040
82018-05-161.47502.0060-0.34%-0.0050
92018-05-151.48002.01101.09%0.0160
102018-05-141.46401.9950-0.27%-0.0040
112018-05-111.46801.9990-0.94%-0.0140
122018-05-101.48202.01300.34%0.0050
132018-05-091.47702.00800.00%0.0000
142018-05-081.47702.00800.48%0.0070
152018-05-071.47002.00101.73%0.0250
162018-05-041.44501.9760-0.07%-0.0010
172018-05-031.44601.97700.70%0.0100
182018-05-021.43601.96700.21%0.0030
192018-04-271.43301.96400.21%0.0030
202018-04-261.43001.9610-1.65%-0.0240
212018-04-251.45401.98500.21%0.0030
222018-04-241.45101.98202.33%0.0330
232018-04-231.41801.9490-0.42%-0.0060
242018-04-201.42401.9550-2.13%-0.0310
252018-04-191.45501.98600.62%0.0090
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