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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.27301.82001.35%0.0170
22018-08-201.25601.80300.80%0.0100
32018-08-171.24601.7930-1.58%-0.0200
42018-08-161.26601.8130-0.86%-0.0110
52018-08-151.27701.8240-1.92%-0.0250
62018-08-141.30201.8490-0.46%-0.0060
72018-08-131.30801.85500.46%0.0060
82018-08-101.30201.84900.31%0.0040
92018-08-091.29801.84502.12%0.0270
102018-08-081.27101.8180-1.55%-0.0200
112018-08-071.29101.83803.03%0.0380
122018-08-061.25301.8000-1.73%-0.0220
132018-08-031.27501.8220-1.54%-0.0200
142018-08-021.29501.8420-1.75%-0.0230
152018-08-011.31801.8650-1.86%-0.0250
162018-07-311.34301.8900-0.07%-0.0010
172018-07-301.34401.8910-0.37%-0.0050
182018-07-271.34901.8960-0.44%-0.0060
192018-07-261.35501.9020-0.88%-0.0120
202018-07-251.36701.91404.35%0.0570
212018-07-191.31001.8570-0.53%-0.0070
222018-07-181.31701.8640-0.68%-0.0090
232018-07-171.32601.8730-0.23%-0.0030
242018-07-161.32901.8760-0.45%-0.0060
252018-07-131.33501.88200.60%0.0080
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