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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.46902.00000.48%0.0070
22018-02-221.46201.99301.95%0.0280
32018-02-141.43401.96500.42%0.0060
42018-02-131.42801.95903.25%0.0450
52018-02-091.38301.9140-4.03%-0.0580
62018-02-081.44101.97200.49%0.0070
72018-02-071.43401.9650-0.76%-0.0110
82018-02-061.44501.9760-4.18%-0.0630
92018-02-051.50802.03900.20%0.0030
102018-02-021.50502.03600.60%0.0090
112018-02-011.49602.0270-2.29%-0.0350
122018-01-311.53102.0620-1.29%-0.0200
132018-01-301.55102.0820-0.64%-0.0100
142018-01-241.56102.09200.52%0.0080
152018-01-231.55302.08400.13%0.0020
162018-01-221.55102.08201.17%0.0180
172018-01-191.53302.0640-0.13%-0.0020
182018-01-181.53502.06600.59%0.0090
192018-01-171.52602.0570-0.46%-0.0070
202018-01-161.53302.06400.99%0.0150
212018-01-151.51802.0490-2.00%-0.0310
222018-01-121.54902.0800-0.32%-0.0050
232018-01-111.55402.08500.13%0.0020
242018-01-101.55202.0830-0.58%-0.0090
252018-01-091.56102.0920-0.19%-0.0030
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