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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.53601.5360-0.32%-0.0050
22018-02-221.54101.54102.46%0.0370
32018-02-141.50401.50401.08%0.0160
42018-02-131.48801.48804.20%0.0600
52018-02-091.42801.4280-2.33%-0.0340
62018-02-081.46201.46201.88%0.0270
72018-02-071.43501.4350-1.58%-0.0230
82018-02-061.45801.4580-4.08%-0.0620
92018-02-051.52001.5200-2.06%-0.0320
102018-02-021.55201.55201.11%0.0170
112018-02-011.53501.5350-2.97%-0.0470
122018-01-311.58201.5820-0.06%-0.0010
132018-01-301.58301.5830-3.42%-0.0560
142018-01-241.63901.63900.49%0.0080
152018-01-231.63101.63101.05%0.0170
162018-01-221.61401.61402.41%0.0380
172018-01-191.57601.5760-0.13%-0.0020
182018-01-181.57801.57800.25%0.0040
192018-01-171.57401.5740-1.13%-0.0180
202018-01-161.59201.59200.13%0.0020
212018-01-151.59001.5900-2.15%-0.0350
222018-01-121.62501.6250-0.25%-0.0040
232018-01-111.62901.6290-0.06%-0.0010
242018-01-101.63001.6300-0.49%-0.0080
252018-01-091.63801.63800.61%0.0100
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