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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.51001.5100-1.69%-0.0260
22018-05-241.53601.5360-0.97%-0.0150
32018-05-231.55101.5510-1.40%-0.0220
42018-05-221.57301.57300.32%0.0050
52018-05-211.56801.56801.69%0.0260
62018-05-181.54201.5420-0.26%-0.0040
72018-05-171.54601.5460-2.40%-0.0380
82018-05-161.58401.5840-0.19%-0.0030
92018-05-151.58701.58700.76%0.0120
102018-05-141.57501.5750-0.88%-0.0140
112018-05-111.58901.5890-0.50%-0.0080
122018-05-101.59701.59700.25%0.0040
132018-05-091.59301.5930-0.31%-0.0050
142018-05-081.59801.59801.46%0.0230
152018-05-071.57501.57502.74%0.0420
162018-05-041.53301.5330-0.45%-0.0070
172018-05-031.54001.54001.52%0.0230
182018-05-021.51701.51701.13%0.0170
192018-04-271.50001.50000.54%0.0080
202018-04-261.49201.4920-2.48%-0.0380
212018-04-251.53001.5300-0.33%-0.0050
222018-04-241.53501.53502.95%0.0440
232018-04-231.49101.4910-1.39%-0.0210
242018-04-201.51201.5120-2.14%-0.0330
252018-04-191.54501.54501.05%0.0160
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