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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.30001.30003.17%0.0400
22018-08-201.26001.2600-0.32%-0.0040
32018-08-171.26401.2640-3.36%-0.0440
42018-08-161.30801.3080-0.68%-0.0090
52018-08-151.31701.3170-2.73%-0.0370
62018-08-141.35401.3540-1.10%-0.0150
72018-08-131.36901.36901.11%0.0150
82018-08-101.35401.35401.04%0.0140
92018-08-091.34001.34003.72%0.0480
102018-08-081.29201.2920-2.64%-0.0350
112018-08-071.32701.32702.95%0.0380
122018-08-061.28901.2890-2.50%-0.0330
132018-08-031.32201.3220-2.29%-0.0310
142018-08-021.35301.3530-2.66%-0.0370
152018-08-011.39001.3900-1.49%-0.0210
162018-07-311.41101.41100.07%0.0010
172018-07-301.41001.4100-1.74%-0.0250
182018-07-271.43501.4350-1.24%-0.0180
192018-07-261.45301.4530-1.89%-0.0280
202018-07-251.48101.48102.49%0.0360
212018-07-191.44501.4450-0.21%-0.0030
222018-07-181.44801.4480-0.82%-0.0120
232018-07-171.46001.4600-0.48%-0.0070
242018-07-161.46701.46700.62%0.0090
252018-07-131.45801.45801.53%0.0220
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