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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-212.13713.12013.14%0.0650
22018-08-202.07213.05510.20%0.0042
32018-08-172.06793.0509-2.70%-0.0574
42018-08-162.12533.1083-1.04%-0.0224
52018-08-152.14773.1307-2.65%-0.0584
62018-08-142.20613.1891-0.49%-0.0109
72018-08-132.21703.20000.52%0.0114
82018-08-102.20563.18861.06%0.0231
92018-08-092.18253.16553.35%0.0708
102018-08-082.11173.0947-2.51%-0.0544
112018-08-072.16613.14912.72%0.0574
122018-08-062.10873.0917-3.25%-0.0709
132018-08-032.17963.1626-2.92%-0.0655
142018-08-022.24513.2281-1.47%-0.0334
152018-08-012.27853.2615-1.60%-0.0371
162018-07-312.31563.2986-0.12%-0.0027
172018-07-302.31833.3013-2.68%-0.0639
182018-07-272.38223.3652-0.47%-0.0112
192018-07-262.39343.3764-2.11%-0.0515
202018-07-252.44493.42790.73%0.0176
212018-07-192.42733.4103-1.11%-0.0272
222018-07-182.45453.4375-0.81%-0.0200
232018-07-172.47453.4575-0.36%-0.0089
242018-07-162.48343.46640.08%0.0021
252018-07-132.48133.46431.82%0.0443
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