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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-202.52613.37911.45%0.0361
22017-10-192.49003.3430-1.25%-0.0316
32017-10-182.52163.3746-1.12%-0.0285
42017-10-172.55013.4031-0.01%-0.0003
52017-10-162.55043.4034-1.14%-0.0293
62017-10-132.57973.43270.44%0.0112
72017-10-122.56853.4215-0.08%-0.0020
82017-10-112.57053.4235-0.76%-0.0197
92017-10-102.59023.44320.09%0.0024
102017-10-092.58783.44081.30%0.0333
112017-09-292.55453.40750.72%0.0182
122017-09-282.53633.3893-0.60%-0.0154
132017-09-272.55173.40471.37%0.0346
142017-09-262.51713.37010.81%0.0201
152017-09-252.49703.3500-1.79%-0.0454
162017-09-222.54243.3954-1.14%-0.0292
172017-09-182.57163.42460.63%0.0161
182017-09-152.55553.4085-1.70%-0.0442
192017-09-142.59973.4527-0.43%-0.0111
202017-09-132.61083.46380.79%0.0204
212017-09-122.59043.44340.25%0.0065
222017-09-112.58393.43690.66%0.0169
232017-09-082.56703.42000.35%0.0090
242017-09-072.55803.4110-1.54%-0.0401
252017-09-062.59813.45110.56%0.0145
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