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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-08-162.39823.2512-0.28%-0.0067
22017-08-152.40493.25790.37%0.0089
32017-08-142.39603.24901.68%0.0395
42017-08-112.35653.2095-3.99%-0.0979
52017-08-102.45443.3074-1.10%-0.0272
62017-08-092.48163.33460.82%0.0201
72017-08-082.46153.3145-0.56%-0.0139
82017-08-072.47543.32841.22%0.0298
92017-08-042.44563.2986-0.31%-0.0076
102017-08-032.45323.30620.74%0.0180
112017-08-022.43523.28820.45%0.0108
122017-08-012.42443.2774-0.53%-0.0129
132017-07-312.43733.29032.35%0.0559
142017-07-282.38143.23440.86%0.0204
152017-07-272.36103.2140-0.70%-0.0166
162017-07-262.37763.23060.93%0.0220
172017-07-252.35563.2086-0.47%-0.0112
182017-07-242.36683.21980.77%0.0181
192017-07-212.34873.20171.01%0.0235
202017-07-202.32523.17820.84%0.0193
212017-07-192.30593.15891.22%0.0279
222017-07-182.27803.13100.18%0.0041
232017-07-172.27393.1269-3.50%-0.0825
242017-07-142.35643.2094-0.09%-0.0021
252017-07-132.35853.2115-1.02%-0.0244
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