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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-132.48353.33650.58%0.0144
22017-12-122.46913.32210.57%0.0139
32017-12-082.45523.30821.72%0.0415
42017-12-072.41373.2667-1.61%-0.0395
52017-12-062.45323.30620.00%0.0001
62017-12-052.45313.3061-2.21%-0.0554
72017-12-042.50853.36150.20%0.0050
82017-12-012.50353.35650.32%0.0081
92017-11-302.49543.3484-1.30%-0.0328
102017-11-292.52823.38121.20%0.0300
112017-11-282.49823.35122.34%0.0571
122017-11-272.44113.2941-1.71%-0.0425
132017-11-242.48363.3366-0.85%-0.0212
142017-11-232.50483.3578-3.64%-0.0946
152017-11-222.59943.45240.13%0.0035
162017-11-212.59593.44890.90%0.0232
172017-11-202.57273.42571.89%0.0478
182017-11-172.52493.3779-2.51%-0.0649
192017-11-162.58983.44280.99%0.0255
202017-11-152.56433.4173-1.46%-0.0381
212017-11-142.60243.4554-0.63%-0.0164
222017-11-132.61883.47181.28%0.0331
232017-11-102.58573.43870.51%0.0130
242017-11-092.57273.42571.10%0.0281
252017-11-082.54463.39760.06%0.0015
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