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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-142.27683.25980.41%0.0093
22018-02-132.26753.25054.31%0.0936
32018-02-092.17393.1569-2.96%-0.0663
42018-02-082.24023.22321.11%0.0246
52018-02-072.21563.1986-1.20%-0.0285
62018-02-062.37413.2271-4.45%-0.1105
72018-02-052.48463.3376-0.81%-0.0204
82018-02-022.50503.35801.54%0.0379
92018-02-012.46713.3201-2.38%-0.0602
102018-01-312.52733.3803-1.22%-0.0313
112018-01-302.55863.4116-2.98%-0.0786
122018-01-242.63723.49020.40%0.0105
132018-01-232.62673.47970.61%0.0160
142018-01-222.61073.46371.87%0.0479
152018-01-192.56283.4158-0.13%-0.0033
162018-01-182.56613.41911.14%0.0290
172018-01-172.53713.3901-1.21%-0.0312
182018-01-162.56833.42130.21%0.0053
192018-01-152.56303.4160-1.67%-0.0434
202018-01-122.60643.4594-0.20%-0.0052
212018-01-112.61163.4646-0.36%-0.0095
222018-01-102.62113.4741-0.14%-0.0036
232018-01-092.62473.47770.41%0.0108
242018-01-082.61393.46690.78%0.0203
252018-01-052.59363.44660.25%0.0065
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