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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-251.22151.6684-0.57%-0.0070
22018-05-241.22851.6754-0.32%-0.0040
32018-05-231.23251.6794-1.14%-0.0142
42018-05-221.24671.69360.44%0.0054
52018-05-211.24131.68820.62%0.0076
62018-05-181.23371.68060.14%0.0017
72018-05-171.23201.6789-1.34%-0.0167
82018-05-161.24871.6956-0.05%-0.0006
92018-05-151.24931.69621.04%0.0129
102018-05-141.23641.68330.25%0.0031
112018-05-111.23331.6802-1.54%-0.0193
122018-05-101.25261.69950.30%0.0038
132018-05-091.24881.6957-0.44%-0.0055
142018-05-081.25431.70120.12%0.0015
152018-05-071.25281.69971.54%0.0190
162018-05-041.23381.68070.10%0.0012
172018-05-031.23261.67950.78%0.0095
182018-05-021.22311.67000.31%0.0038
192018-04-271.21931.6662-0.32%-0.0039
202018-04-261.22321.6701-1.51%-0.0188
212018-04-251.24201.68890.49%0.0060
222018-04-241.23601.68292.32%0.0280
232018-04-231.20801.6549-1.10%-0.0134
242018-04-201.22141.6683-1.82%-0.0227
252018-04-191.24411.69100.66%0.0082
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