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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.09691.54380.99%0.0108
22018-08-201.08611.53300.92%0.0099
32018-08-171.07621.5231-1.95%-0.0214
42018-08-161.09761.5445-0.92%-0.0102
52018-08-151.10781.5547-3.53%-0.0405
62018-08-131.14831.59521.56%0.0176
72018-08-101.13071.57760.85%0.0095
82018-08-091.12121.56812.97%0.0323
92018-08-081.08891.5358-1.95%-0.0217
102018-08-071.11061.55752.66%0.0288
112018-08-061.08181.5287-1.73%-0.0191
122018-08-031.10091.5478-2.08%-0.0234
132018-08-021.12431.5712-1.19%-0.0135
142018-08-011.13781.5847-2.31%-0.0269
152018-07-311.16471.6116-0.71%-0.0083
162018-07-301.17301.6199-0.64%-0.0075
172018-07-271.18051.6274-0.27%-0.0032
182018-07-261.18371.6306-1.40%-0.0168
192018-07-251.20051.64743.20%0.0372
202018-07-191.16331.6102-0.42%-0.0049
212018-07-181.16821.6151-0.94%-0.0111
222018-07-171.17931.6262-0.48%-0.0057
232018-07-161.18501.63190.40%0.0047
242018-07-131.18031.62721.33%0.0155
252018-07-121.16481.61172.66%0.0302
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