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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-231.25041.69730.24%0.0030
22018-02-221.24741.69431.65%0.0202
32018-02-141.22721.67411.10%0.0134
42018-02-131.21381.66073.09%0.0364
52018-02-091.17741.6243-2.40%-0.0289
62018-02-081.20631.65320.25%0.0030
72018-02-071.20331.6502-1.35%-0.0165
82018-02-061.21981.6667-3.15%-0.0397
92018-02-051.25951.7064-0.22%-0.0028
102018-02-021.26231.70921.34%0.0167
112018-02-011.24561.6925-0.78%-0.0098
122018-01-311.25541.7023-0.17%-0.0022
132018-01-301.25761.7045-3.59%-0.0498
142018-01-241.38741.75430.51%0.0070
152018-01-231.38041.74731.08%0.0147
162018-01-221.36571.73261.36%0.0183
172018-01-191.34741.7143-0.56%-0.0076
182018-01-181.35501.72190.33%0.0044
192018-01-171.35061.7175-0.18%-0.0024
202018-01-161.35301.71991.25%0.0167
212018-01-151.33631.7032-1.88%-0.0256
222018-01-121.36191.72880.02%0.0003
232018-01-111.36161.7285-0.53%-0.0072
242018-01-101.36881.7357-0.88%-0.0122
252018-01-091.38101.74790.20%0.0028
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