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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-250.47003.2325-0.63%-0.0030
22018-05-240.47303.2397-0.82%-0.0039
32018-05-230.47693.2490-1.41%-0.0068
42018-05-220.48373.26530.44%0.0021
52018-05-210.48163.26020.42%0.0020
62018-05-180.47963.25550.67%0.0032
72018-05-170.47643.2478-1.18%-0.0057
82018-05-160.48213.2614-0.41%-0.0020
92018-05-150.48413.26620.81%0.0039
102018-05-140.48023.25690.42%0.0020
112018-05-110.47823.2521-0.58%-0.0028
122018-05-100.48103.25880.38%0.0018
132018-05-090.47923.2545-0.27%-0.0013
142018-05-080.48053.25760.50%0.0024
152018-05-070.47813.25191.75%0.0082
162018-05-040.46993.2323-0.02%-0.0001
172018-05-030.47003.23251.18%0.0055
182018-05-020.46453.21940.39%0.0018
192018-04-270.46273.2151-0.41%-0.0019
202018-04-260.46463.2196-0.90%-0.0042
212018-04-250.46883.2296-0.13%-0.0006
222018-04-240.46943.23111.62%0.0075
232018-04-230.46193.2131-0.92%-0.0043
242018-04-200.46623.2234-1.21%-0.0057
252018-04-190.47193.23700.15%0.0007
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