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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.41323.09682.58%0.0104
22018-08-200.40283.07190.30%0.0012
32018-08-170.40163.0690-2.55%-0.0105
42018-08-160.41213.0941-1.10%-0.0046
52018-08-150.41673.1051-2.73%-0.0117
62018-08-140.42843.1331-0.44%-0.0019
72018-08-130.43033.13760.54%0.0023
82018-08-100.42803.13210.14%0.0006
92018-08-090.42743.13072.79%0.0116
102018-08-080.41583.1030-1.86%-0.0079
112018-08-070.42373.12183.04%0.0125
122018-08-060.41123.0920-1.84%-0.0077
132018-08-030.41893.1104-2.76%-0.0119
142018-08-020.43083.1388-1.40%-0.0061
152018-08-010.43693.1534-1.73%-0.0077
162018-07-310.44463.1718-0.11%-0.0005
172018-07-300.44513.1730-0.76%-0.0034
182018-07-270.44853.1811-0.64%-0.0029
192018-07-260.45143.1881-1.48%-0.0068
202018-07-250.45823.20433.24%0.0144
212018-07-190.44383.1699-0.16%-0.0007
222018-07-180.44453.1716-0.69%-0.0031
232018-07-170.44763.1790-0.71%-0.0032
242018-07-160.45083.1866-0.42%-0.0019
252018-07-130.45273.19121.18%0.0053
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