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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.21011.62510.02%0.0003
22018-07-171.20981.6248-0.03%-0.0004
32018-07-161.21021.6252-0.07%-0.0009
42018-07-131.21111.62610.00%0.0000
52018-07-121.21111.62610.39%0.0047
62018-07-111.20641.6214-0.20%-0.0024
72018-07-101.20881.62380.07%0.0008
82018-07-091.20801.62300.55%0.0066
92018-07-051.20141.6164-0.26%-0.0031
102018-07-041.20451.6195-0.12%-0.0015
112018-07-031.20601.6210-0.02%-0.0002
122018-07-021.20621.6212-0.23%-0.0028
132018-06-291.20901.62400.49%0.0059
142018-06-281.20311.6181-0.12%-0.0014
152018-06-271.20451.6195-0.18%-0.0022
162018-06-261.20671.6217-0.02%-0.0003
172018-06-251.20701.6220-0.11%-0.0013
182018-06-221.20831.62330.06%0.0007
192018-06-211.20761.62260.03%0.0004
202018-06-201.20721.62220.00%0.0000
212018-06-191.23821.6222-0.17%-0.0021
222018-06-151.24031.62430.00%0.0000
232018-06-141.24031.6243-0.18%-0.0022
242018-06-011.24251.6265-0.05%-0.0006
252018-05-311.24311.62710.09%0.0011
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