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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.89731.18731.26%0.0112
22018-08-200.88611.17610.74%0.0065
32018-08-170.87961.1696-1.51%-0.0135
42018-08-160.89311.1831-1.15%-0.0104
52018-08-150.90351.1935-1.99%-0.0183
62018-08-140.92181.2118-1.78%-0.0167
72018-08-130.93851.22851.33%0.0123
82018-08-100.92621.21621.62%0.0148
92018-08-090.91141.20144.79%0.0417
102018-08-080.86971.1597-2.50%-0.0223
112018-08-070.89201.18203.59%0.0309
122018-08-060.86111.1511-2.49%-0.0220
132018-08-030.88311.1731-3.41%-0.0312
142018-08-020.91431.2043-1.60%-0.0149
152018-08-010.92921.2192-1.38%-0.0130
162018-07-310.94221.23220.29%0.0027
172018-07-300.93951.2295-1.54%-0.0147
182018-07-270.95421.2442-0.45%-0.0043
192018-07-260.95851.2485-2.09%-0.0205
202018-07-250.97901.2690-0.56%-0.0055
212018-07-240.98451.27450.87%0.0085
222018-07-230.97601.26601.04%0.0100
232018-07-200.96601.25602.06%0.0195
242018-07-190.94651.2365-1.40%-0.0134
252018-07-180.95991.2499-0.77%-0.0074
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