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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.60191.6019-1.20%-0.0195
22018-01-181.62141.62140.19%0.0030
32018-01-171.61841.6184-2.11%-0.0349
42018-01-161.65331.65330.84%0.0137
52018-01-151.63961.63960.69%0.0113
62018-01-121.62831.62831.46%0.0235
72018-01-111.60481.6048-0.69%-0.0111
82018-01-101.61591.61590.74%0.0118
92018-01-091.60411.60412.32%0.0363
102018-01-081.56781.56780.10%0.0016
112018-01-051.56621.5662-0.03%-0.0005
122018-01-041.56671.56671.34%0.0207
132018-01-031.54601.54600.89%0.0136
142018-01-021.53241.53240.18%0.0027
152017-12-291.52971.5297-0.16%-0.0025
162017-12-281.53221.53221.86%0.0280
172017-12-271.50421.5042-1.66%-0.0254
182017-12-261.52961.5296-0.96%-0.0148
192017-12-251.54441.5444-0.35%-0.0054
202017-12-221.54981.5498-0.96%-0.0150
212017-12-211.56481.56480.55%0.0086
222017-12-201.55621.55620.91%0.0141
232017-12-191.54211.54210.92%0.0140
242017-12-181.52811.52810.67%0.0101
252017-12-151.51801.5180-0.75%-0.0115
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