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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.65181.65181.65%0.0268
22018-07-121.62501.62502.54%0.0402
32018-07-111.58481.5848-0.25%-0.0040
42018-07-101.58881.58880.69%0.0109
52018-07-091.57791.57793.41%0.0520
62018-07-061.52591.52590.51%0.0077
72018-07-051.51821.5182-1.89%-0.0292
82018-07-041.54741.5474-0.78%-0.0121
92018-07-031.55951.5595-1.52%-0.0241
102018-07-021.58361.5836-0.55%-0.0088
112018-06-291.59241.59243.01%0.0466
122018-06-281.54581.5458-1.30%-0.0204
132018-06-271.56621.5662-2.76%-0.0444
142018-06-261.61061.6106-0.98%-0.0159
152018-06-251.62651.62650.30%0.0049
162018-06-221.62161.62160.24%0.0039
172018-06-211.61771.6177-0.11%-0.0017
182018-06-201.61941.61942.05%0.0326
192018-06-191.58681.5868-2.73%-0.0445
202018-06-151.63131.6313-1.30%-0.0215
212018-06-141.65281.6528-1.22%-0.0204
222018-06-131.67321.6732-1.41%-0.0240
232018-06-121.69721.69722.68%0.0443
242018-06-111.65291.6529-1.72%-0.0290
252018-06-081.68191.6819-0.28%-0.0047
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