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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.60502.18105.73%0.0870
22018-08-201.51802.0940-0.91%-0.0140
32018-08-171.53202.1080-4.13%-0.0660
42018-08-161.59802.1740-0.25%-0.0040
52018-08-151.60202.1780-3.61%-0.0600
62018-08-141.66202.2380-0.12%-0.0020
72018-08-131.66402.24001.40%0.0230
82018-08-101.64102.21702.05%0.0330
92018-08-091.60802.18404.48%0.0690
102018-08-081.53902.1150-2.16%-0.0340
112018-08-071.57302.14903.08%0.0470
122018-08-061.52602.1020-4.45%-0.0710
132018-08-031.59702.1730-3.56%-0.0590
142018-08-021.65602.23200.18%0.0030
152018-08-011.65302.2290-2.36%-0.0400
162018-07-311.69302.26900.18%0.0030
172018-07-301.69002.2660-3.54%-0.0620
182018-07-271.75202.3280-1.24%-0.0220
192018-07-261.77402.3500-1.50%-0.0270
202018-07-251.80102.37702.21%0.0390
212018-07-241.76202.33801.09%0.0190
222018-07-231.74302.3190-5.12%-0.0940
232018-07-201.83702.41300.27%0.0050
242018-07-191.83202.4080-1.93%-0.0360
252018-07-181.86802.4440-0.95%-0.0180
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