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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.84402.34201.60%0.0290
22018-06-211.81502.31300.11%0.0020
32018-06-201.81302.31104.02%0.0700
42018-06-191.74302.2410-2.73%-0.0490
52018-06-151.79202.2900-1.86%-0.0340
62018-06-141.82602.3240-0.05%-0.0010
72018-06-131.82702.3250-2.09%-0.0390
82018-06-121.86602.36402.25%0.0410
92018-06-111.82502.3230-3.23%-0.0610
102018-06-081.88602.3840-0.05%-0.0010
112018-06-071.88702.3850-1.41%-0.0270
122018-06-061.91402.41201.16%0.0220
132018-06-051.89202.39003.61%0.0660
142018-06-041.82602.32400.16%0.0030
152018-06-011.82302.3210-4.10%-0.0780
162018-05-311.90102.39902.76%0.0510
172018-05-301.85002.3480-0.54%-0.0100
182018-05-291.86002.3580-4.47%-0.0870
192018-05-281.94702.44500.67%0.0130
202018-05-251.93402.43200.94%0.0180
212018-05-241.91602.41400.37%0.0070
222018-05-231.90902.4070-0.37%-0.0070
232018-05-221.91602.41402.19%0.0410
242018-05-211.87502.37300.11%0.0020
252018-05-181.87302.37100.16%0.0030
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